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万家货币市场证券投资基金收益支付

  万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2006年5月24日,根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人于2008年7月10日对本基金自2008年6月11日至2008年7月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
  一、收益支付说明
  本基金管理人于2008年7月10日将投资者所拥有的自2008年6月11日至2008年7月10日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。


  投资者的累计收益具体计算公式如下:
  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
  投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(精确到0.01元,即保留两位小数后去尾。)
  二、收益支付时间
  1、收益支付日:2008年7月10日;
  2、收益结转基金份额日:2008年7月10日;
  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年7月12日。
  三、收益支付对象
  收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
  四、收益支付办法
  本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额于2008年7月11日计入其基金账户,2008年7月12日起可查询及赎回。
  五、有关税收和费用的说明
  1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;
  2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
  六、提示
  1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》:“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。
  2、本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
  七、咨询办法
  1、万家基金管理有限公司网站:www.wjasset.com;
  2、万家基金管理有限公司客户服务电话:400-888-0800; 021-68644599;
  3、本基金代销机构:华夏银行股份有限公司、深圳发展银行、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、联合证券有限责任公司。
  特此公告。
  万家基金管理有限公司
  2008年7月11日

(来源:上海证券报)

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