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招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品在中国民生银行开通定期定额投资业务的公告

  为了满足广大投资者的理财需求,经与中国民生银行股份有限公司(以下简称民生银行)协商,即日起招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")在民生银行开通本公司旗下相关产品的定期定额投资业务(以下简称"定投"业务)。


  "定期定额投资业务"是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金"定期定额投资业务"的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
  现就该业务的有关事项公告如下:
  一、适用投资者范围
  本公司旗下基金的定期定额投资业务适用于符合相关基金基金合同规定的所有个人投资者。
  二、办理场所
  投资者可到民生银行的各营业网点办理本公司旗下相关产品的定期定额投资业务申请。
  三、本公司开通民生银行定期定额投资业务的基金情况一览表
基金名称 代 码
招商优质成长基金(前端) 161706
招商安泰股票基金 217001
招商安泰平衡型基金 217002
招商安泰债券基金A 217003
招商安泰债券基金B 217203
招商现金增值基金 217004
招商先锋基金 217005
招商安本增利基金 217008
招商核心价值基金 217009
  四、申请方式
  1、凡申请办理招商旗下产品的基金定投业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户,申请办理招商优质成长证券投资基金(前端)的基金定投业务的投资者则须首先开立中登深圳分公司开放式基金账户 (注:已开立过本公司开放式基金账户或中登深圳分公司开放式基金账户者除外),只有已成功开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户且账户状态为正常的投资者才可以通过民生银行进行定投签约,具体开户和签约程序请遵循民生银行的相关规定。
  2、已开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户的投资者可携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到民生银行各营业网点申请增开交易账号(已在民生银行开户者除外),并申请办理本业务,具体办理程序请遵循民生银行的规定。
  五、办理时间
  定期定额投资业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
  六、扣款日期及扣款方式
  (1)遵循民生银行的有关规定,投资者在申请基金定投业务时,约定的申请日为每月的1日到28日中的任一天。
  (2)遵循民生银行的有关规定,民生银行将按照投资者申请时所约定的每期定投申请日和定投金额进行扣款。若遇基金的非开放日,则顺延至最近的下一基金开放日,并以该日为基金定投扣款日。
  (3)遵循民生银行的有关规定,在约定的扣款日期,若投资者结算账户中资金余额不足,则交易发起失败,但本次定投仍将在定投次数中计减。
  (4)遵循民生银行的有关规定,投资者可设定基金定投的次数。
  七、扣款金额
  投资者可与民生银行就本公司旗下申请定期定额投资业务的每只基金约定每期固定扣款金额,本公司旗下产品在民生银行当前的最低扣款金额设置为100元。
  八、申购费率
  定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以民生银行相关公告为准。
  九、交易确认
  每月实际扣款日即为基金定投扣款日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。最终交易结果以注册登记机构确认为准。
  十、变更和解约
  (1)本公司可能因故暂停基金的申购业务,基金定投业务可能也同时暂停,具体情况以本公司公告为准。
  (2)投资者可以变更和终止基金定投业务,具体办理程序遵循民生银行有关规定。
  十一、自动申购业务转换
  遵循民生银行的有关规定,已在民生银行办理基金自动申购业务的投资者无须另行申请开通基金定投业务,自动申购业务将直接转换为基金定投业务,并依民生银行基金定投业务的有关规则执行。
  十二、业务咨询
  民生银行
  网 站:http://www.cmbc.com.cn/
  客户服务电话:95568
  招商基金管理有限公司
  网 站:http://www.cmfchina.com
  客户服务电话:4008879555
  十三、风险提示
  1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及民生银行基金定投业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
  2、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
  3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
  特此公告。

  招商基金管理有限公司
  二??八年七月十日

(来源:上海证券报)

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