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关于在中国银行开通招商核心价值基金定期定额申购业务的公告

为了向广大投资者提供更好的服务,自2008年7月7日起,中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)开始办理招商核心价值混合型证券投资基金的定期定额申购业务。定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。


一、适用投资者范围

  适用于符合招商核心价值混合型证券投资基金(基金代码:217009)基金合同要求的所有个人投资者。

  二、开办时间

  自2008年7月7日起。

  三、适用申购收费模式

  适用于上述基金的申购收费模式。

  四、申请方式

  投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。

  五、扣款金额

  投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构的规定。

  中国银行目前规定每月最低扣款金额为人民币100元。

  六、扣款日期

  1、投资者与销售机构约定的每期固定扣款日期应遵循销售机构的规定。

  2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当期,否则为次期。

  七、扣款方式

  1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日则顺延到下一基金交易日;如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与注册登记机构确认的约定信息不符,则此次扣款不成功;

  2、投资者需指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

  3、如投资者资金账户余额不足的,具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。

  八、申购费率

  如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。

  九、交易确认

  每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。

  十、变更与解约

  如果投资者想变更每期扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循销售机构的规定。

  十一、咨询渠道

  销售机构名称 网址 客户服务电话

  1、中国银行股份有限公司 www.BOC.CN 95566

  2、招商基金管理有限公司 www.cmfchina.com 400-887-9555

  十二、本公告解释权归招商基金管理有限公司

  特此公告。

  风险提示:

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及中国银行基金定投业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  招商基金管理有限公司

(来源:上海证券报)

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