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华夏债券投资基金第十五次分红公告

华夏债券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2002年10月23日生效,截至2008年6月19日本基金(A/B类)可分配利润为370,373,237.99元,本基金(C类)可分配利润为180,923,218.63元。

根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定以截至2008年6月19日本基金的可分配利润为准,向本基金(A/B类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下:
一、利润分配时间
1、权益登记日:2008年7月3日
2、除息日:2008年7月4日
3、派现日:2008年7月7日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年7月7日
5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年7月9日
二、利润分配对象
2008年7月3日交易结束后,于2008年7月4日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
三、利润发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年7月7日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年7月8日直接计入其基金账户。2008年7月9日起可以查询、赎回。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
五、提示
1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。
2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2008年7月3日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2008年7月3日前到销售网点办理变更手续。
六、销售机构及咨询方式
销售机构名称 网址 客户服务电话
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666
2 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
4 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
5 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
6 中国农业银行 www.abchina.com 95599
7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
8 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
9 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501
10 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 010-96169
11 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
12 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 11185
13 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-888-8666
14 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-888-8555、0755-25125666
15 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-888-8108
16 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875
17 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419393转1098
18 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565
19 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868
20 长江证券股份有限公司 www.95579.com 400-888-8999、027-85808318
21 西南证券有限责任公司 www.swsc.com.cn 023-63786397
22 东吴证券有限责任公司 www.dwzq.com.cn 0512-96288、0512-65588066
23 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303
24 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 400-888-8168、025-84579897
25 国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868
26 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056
27 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577
28 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 0351-8686868
29 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 021-95503或400-888-8506
30 安信证券股份有限公司 www.axzq.com.cn 0755-82825555或拨打各城市营业网点咨询电话
31 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
32 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn 0755-82288968、400-666-6888
33 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551
34 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809
35 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288、0510-82588168
36 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
37 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998或拨打各城市营业网点咨询电话
38 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com www.txjijin.com 010-66045678
39 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
40 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 0431-96688-0
41 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228
42 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818
43 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 0531-82084184
44 中信证券股份有限公司 www.ecitic.com 各地营业部咨询电话
45 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133
46 中信金通证券有限责任公司 www.96598.com.cn 0571-96598
47 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
48 平安证券有限责任公司 www.pa18.com 400-886-6338
49 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 各地营业部咨询电话
50 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn 全国:400-888-8100 广西:96100
51 信泰证券有限责任公司 www.thope.com 025-84784765
52 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832686
53 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130、0769-22380828
54 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218
55 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 全国:400-888-8777;安徽地区:96888
56 渤海证券有限责任公司 www.ewww.com.cn 022-28455588
57 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 0519-8166222、0379-64912266
58 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337、6288690或当地营业部咨询电话
59 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518
60 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
61 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 各地营业部客服电话
62 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68084591
63 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com.cn 029-87419999
64 泰阳证券有限责任公司 www.sunsc.com.cn 0731-2889888
65 江南证券有限责任公司 www.scstock.com 0791-6770351
66 财通证券经纪有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336
67 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
68 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-8730264
69 中国建银投资证券有限责任公司 www.cjis.cn 400-600-8008

特此公告

华夏基金管理有限公司
二○○八年七月二日


(来源:上海证券报)

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