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净赎回4.7% QDII基金未现大面积赎回

  证券时报记者 杨 磊

  本报讯 QDII基金半年资产数据今日陆续披露,除华夏全球因故再推迟一日披露外,其他几只QDII净值和份额数据都已公布。

  本报对4只老QDII统计显示,QDII基金份额从今年一季度末的932亿份,下降到今年中期的887.7亿份,净赎回了44.3亿份,净赎回比例为4.7%。

  业内人士分析,尽管QDII投资者总体被套,但QDII并没有出现大面积净赎回,净赎回比例仅5%,被套的基民总体赎回意愿不强。

  华夏基金有关人士表示,由于海外市场假日问题,华夏全球6月30日不接受申购赎回,当日单位净值和总资产净值的披露会延迟到7月3日披露。

  分不同QDII基金来看,今年2月份成立的工银全球净赎回比例最大,管理份额从31.56亿份下降到24.37亿份,下降了22.78%。据悉,该基金出现较大赎回的主要原因是该基金单位净值一度超过1元,最高达到1.048元,投资者在略有赢余或小幅损失时更容易赎回基金。

  南方全球、嘉实海外和上投亚太今年第二季度净赎回份额都在10亿份到15亿份之间,最新管理份额则分别为271.5亿份、279.7亿份和298.3亿份,和基金成立时的300亿份相比,都没有净赎回超过10%。

  随着QDII规模公布,各家基金公司管理规模和名次发生了一些变化。

  尽管华夏全球没有披露资产净值,但其他基金公司即使加上QDII管理规模也无法撼动华夏基金“老大”的地位。加上QDII资产规模以后,嘉实和南方基金公司的名次上升一位,两家基金公司分别有1202.9亿元和1176.3亿元的管理规模,分列基金业的第三名和第四名。

  至此,国内基金业的华夏、博时、嘉实、南方和易方达“五巨头”的管理规模都保持在1000亿元以上,领先第六名超过200亿元。

  由于加上QDII基金的管理规模,上投摩根基金公司可以进入行业前十名,今年中期资产管理规模为697.4亿元,排名在该公司前面的还有广发、大成和华安,他们的管理规模在700亿元到830亿元。

  在500亿元的级别的基金公司中,汇集了景顺长城、华宝兴业、银华、富国、融通、鹏华、工银瑞信、汇添富和交银施罗德等9家公司,这些基金公司之间的排名竞争相当激烈。

  工银瑞信基金公司凭借者QDII的管理规模,把名次从第16提升到了第12,今年中期的管理规模为492.4亿元;银华基金公司加上QDII基金规模后,也超越了富国基金的排名,名列第13名,管理规模达到490.5亿元。

(责任编辑:陈大伟)

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