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万家基金管理有限公司关于万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效的公告

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]316号),万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")自2008年5月7日起向全社会公开募集,至2008年6月20日募集工作顺利结束。



经上海众华沪银会计师事务所验资,本次募集的有效净认购金额为353,580,776.69元人民币,该资金已于2008年6月26日全额划入本基金在基金托管人兴业银行股份有限公司开立的万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金托管专户。本次募集有效净认购资金折合基金份额353,580,776.69份;有效净认购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计254,755.60元人民币,折合基金份额254,745.15份。
本次募集有效认购户数为1737户,按照每份基金份额面值1.00 元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计353,835,521.84份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。万家基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2008年5月7日运用固有资金认购本基金10,000,000.00元,认购费1000元。本基金管理人的基金从业人员认购持有的基金份额共3,911,798.35份,占本基金总份额的比例为1.11%。

本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金已达到基金合同生效条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2008年6月27日获中国证监会书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金将于基金合同生效之日起3个月内开始办理日常申购、赎回。在确定申购、赎回的开始日后,本基金管理人将在申购、赎回开始日2日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告相关事宜。

基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com)或客户服务电话400-888-0800查询交易确认情况。

特此公告。



万家基金管理有限公司

2008年6月28日


(来源:上海证券报)

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