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汇丰晋信基金:市场波动性加大 调整中似存转机

  信息集锦:

  截至5月末,我国外汇储备余额达到17969.6亿美元,继4月惊现745亿美元的巨额增长之后,5月份外汇储备增长回落到403亿美元。今年以来,外汇储备增速明显快于去年。(中证报)

  国家统计局周五公布的数据显示,中国1-5月全国规模以上的工业企业(年主营业务收入500万元以上的企业)实现利润1.0944万亿人民币,同比增长20.9%。

增幅比前两个月有所加快,但比去年同期回落21.2个百分点。(中证报)

  在通胀风险急剧上升压力下,美国联邦储备委员会25日决定,维持联邦基金利率即商业银行间隔夜拆借利率不变。这也是美联储自去年9月连续七次降息后首度改变降息政策。(中证报)

  台湾行政当局昨天宣布第一批五项两岸金融松绑利多,其中包括取消外资需出具资金非来自大陆地区的声明规定,大陆QDII(合格境内机构投资者)即可通过间接方式投资台湾市场。台行政当局同时宣布,将自6月30日开始受理岛内金融机构及外币收兑处申办人民币兑换业务,任何自然人都可以兑换人民币,每人每次不得超过人民币2万元。(中证报)

  市场回顾:

  股票市场

   开盘 收盘 最高点 最低点 涨幅 成交金额(亿)

  上证综指 2780.15 2748.43 2931.31 2723.16 -2.94% 2975.84

  深证成指 9238.91 9436.21 10132.34 9136.89 0.67% 1530.70

  (数据来自钱龙系统)

  本周市场走势继续出现大幅震荡的局面,在周一窄幅下跌2.5%之后,接下来的两天上证指数持续上涨,出现6月份以来仅有的一次两连阳的局面,并且连续站上2800点以及2900点关口,但是在周四的整理收平之后周五再度大幅下跌5.29%。

  本周涨幅居前的是传媒与有色金属行业,涨幅分别为5.96%和5.23%,其中博瑞传播本周上涨7.03%,新华传媒上涨3.43%;而随着国际大宗商品价格在本周出现反弹,尤其是黄金价格大幅上涨,本周山东黄金中金黄金均上涨18%左右;除此之外,酒店旅游,供水供气,铁路运输和医药行业均出现上涨。

  本周跌幅最大的是石化行业,随着国际原油价格居高不下且有再创新高的可能,中国石化本周下跌近20%,中国石油的跌幅为5.42%。

  本周消息面上各种信息纷至沓来,一方面证监会在采取各种措施规范限制大小非解禁的冲击,同时也有不少大非纷纷发布公告自动延长锁定期,而这些消息也确实为市场人气的聚集起到了很大的推动作用。但是另一方面,随着光大证券和南车集团下周过会,IPO的进程又在加速,而且6月份新股上市明显增多,对资金面的需求也在增大。同时,本周随着央行行长的货币政策还有可能继续从紧的言论,市场上对于央行在近期加息的预期也在渐起,并且美联储本周维持利率不变的决定似乎也在某种程度上为中国的加息政策提供了空间,市场信心再度受到打击。

  债券市场

  本周公开市场发行三月央票120亿元,一年期央票10亿元,3年期央票50亿元,3年期央票发行量是继今年1月3日以来的最低值,发行收益率继续持平,本周央票到期750亿,通过公开市场操作本周净投放资金790亿元。目前二级市场央票收益率已经高于一级市场,并且加息预期导致机构回避较长期限的三年期品种,因此三年期央票发行规模依然维持地量。

  上半年有五万多亿的到期资金,通过发行央票和正回购分别回笼资金2.89万亿和2.34万亿,同时央行多次上调准备金加大外汇占款对冲力度。下半年公开市场到期释放的资金量下降为7000多亿,其中三季度回笼压力较大,为6000多亿,但总的来说,下半年到期资金的锐减为公开市场操作腾出了巨大的空间。

  市场展望

  近期,国内投资者除了关注国内的通胀之外,对于美国经济的状况也越来越关注,随着上半年规模以上企业利润增长仅为20%,远远低于去年水平并且低于年初预期,所以下半年如果美国经济继续走软,导致中国出口企业的需求继续下降的话,在人民币继续升值情况下,企业利润势必持续下降,这样会给今年全年的经济增速带来隐忧。

  自上周以来,市场的波动性在明显加大,这也反映了市场上投资者们的分歧在逐渐变大,而且成交量的增大也在显示有许多外部资金正在进场,相信经历一段市场的震荡调整之后,市场将迎来走势的转变。

    来源:汇丰晋信基金公司

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(责任编辑:姜隆)

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