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解析瑞福分级基金的三个净值

  大盘调整,国投瑞银瑞福进取的份额参考净值一度跌破0.50元。实际上,瑞福分级基金每日公布三个净值,基金份额净值是反映瑞福分级基金的整体运作情况,而瑞福优先和瑞福进取的参考净值,是在模拟当日就到期的情况下计算出的两级基金的估值,不是基金份额持有人当期可获得的实际价值。

  7月16日,是瑞福优先的首个开放日。国投瑞银相关人士提醒投资者,按照现在的情况,开放日那天如果投资者赎回,可能出现现实的亏损。而如果选择一直持有到期,就能充分享受这只基金独有的保护和收益弥补机制。由于瑞福分级基金还有四年的存续期,只要将来瑞福优先不出现本金亏损,瑞福进取以分红来弥补瑞福优先损失的情况就不会实际发生。小雅

(责任编辑:陈大伟)

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