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国泰货币市场证券投资基金收益支付公告

根据《国泰货币市场证券投资基金基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人国泰基金管理有限公司于2008年7月2日对本基金自2008年6月2日起至2008年7月1日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明

本基金管理人于2008年7月2日将基金份额持有人所拥有的自2008年6月2日起至2008年7月1日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。



二、收益支付时间

1、收益结转基金份额日:2008年7月2日;

2、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年7月3日。

三、收益支付对象

收益支付日登记在册的本基金全体份额持有人。


四、收益支付办法

本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人收益结转的基金份额于2008年7月2日直接计入其基金账户,2008年7月3日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

本基金投资者的累计收益将于每月定期集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

七、咨询办法

投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情:

1、国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com;

2、国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688,021-33134688;

3、中国农业银行、交通银行招商银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、东莞证券有限责任公司、上海农村商业银行股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司等机构的代销网点。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二OO八年六月二十七日

(来源:上海证券报)

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