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人民币利率互换交易操作新规程发布

  做市商可进行双向报价

  □ 本报记者 闫立良

  日前,中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心发布了新版《人民币利率互换交易操作规程》。新规程最大的变化是,具有银行间债券市场做市商或结算代理业务资格的金融机构可进行双向报价。

今年2月18日人民币利率互换业务才正式全面展开。

  为规范交易成员通过全国银行间同业拆借中心本币交易系统进行的人民币利率互换交易行为,防范操作风险,根据《中国人民银行关于开展人民币利率互换业务有关事宜的通知》(下称《通知》)、《全国银行间债券市场债券交易规则》等有关规定、规则,制定本规程。

  新版规程第二条规定,交易成员按照《关于人民币利率互换交易备案有关事项的通知》备案后,方可通过交易系统进行利率互换交易。交易成员开展利率互换交易前,需按照《关于人民币利率互换交易备案有关事项的通知》要求将本机构相关风险管理制度和内部控制制度送交易中心备案。

  规程第五条内容为新增:交易系统提供计算代理等服务,可以在利率确定日为交易成员提供逐期参考利率的确定值以及双方结算差额的确认单。如果选择交易中心作为计算机构,则交易双方依据交易中心提供的确认单进行差额结算。

  新版规程规定,具有银行间债券市场做市商或结算代理业务资格的金融机构可进行双向报价。

  规程第八条也进行了部分修改。新版规程规定,变更历史交易的,交易中心根据书面变更申请在原成交单上增添备注内容。而原规定为“变更历史交易的,不修改成交通知单。”

  新版交易操作规程第九条规定,交易双方可委托交易中心集中保管利率互换的保证金,具体事宜按照《债券远期交易保证金集中管理操作细则》的有关条款或交易中心发布的其他相关规定操作。而原规程为,利率互换交易保证金(券)保管及处理流程比照债券远期交易保证金(券)保管及处理流程进行。委托交易中心集中保管保证金的,按照《债券远期交易保证金集中管理操作细则》的有关规定操作。

  人民币利率互换交易,被认为是央行推出的非常具有前瞻性的调控和避险工具。在经过长达两年的试点后,央行适时于2月18日起正式开展人民币利率互换业务,参与机构从原来试点规定的部分商业银行和保险公司拓展到所有银行间债券市场参与者。这被看作是中国促进利率市场化的有力举措,同时也为金融宏观调控和防范市场风险增加了新的工具。

(责任编辑:陈大伟)

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