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暴跌日基金净买30亿次日做空 华夏大战中邮

  理财周报实习记者 郑其杰/文

  3000点上大跌两日,基金态度出现重大分歧。topview数据显示,以华夏基金为首(净买入9亿元)的基金席位在6月11日逢低吸货,基金席位整体净买入30亿元。第二天,这些忙着做多的基金随即被更多空头基金算计,以中邮系为首的基金在华夏买入较多的银行、煤炭、通讯板块上做空。

  暴跌日基金净买30亿,次日又反手做空

  在不断的利空打击下,端午节过后的沪深两市集体暴跌,6月10日,上证综指创出去年10月调整以来的单日最大跌幅,当日下跌257.34点。6月11日,指数继续向下突破,两日累计下跌305.43点,跌幅9.17%。

  在市场哀鸿遍野之时,基金席位出现了异动。分类持仓数据显示,6月10日,基金共买入833,518万元,卖出533,209万元,净买入300,308万元,占比上升了0.07%;而T类席位则买入52,754万元,卖出27,180万元,净买入25,574万元,占比上升了0.04%;营业部席位当日共买入5,151,639万元,卖出5,477,538万元,净卖出325,899万元,占比下降了0.11%。

  正当散户疑虑基金是否出手护盘时,6月11日的Topview数据却显示基金只当了一天的多头,当日基金共买入482,734万元,卖出571,051万元,净卖出88,318万元。只一天时间,基金的态度就发生了巨大的变化。

  华夏挥舞多头旗帜,博时紧随其后

  财政部4月23日降低印花税之后,基金总体而言保持了净减持的态势,其中华夏基金公司更是一度充当着基金中空军司令的角色。6月10日,大盘以缺口套缺口的方式对多头施以重击,留下一座开口向下的孤岛,而此时的华夏基金却毅然举起了多方的大旗。

  Topview数据显示,席位587当日买入98,880万元,卖出1,238万元,净买入97,642万元,高居净买入的第一名。根据理财周报的观察,席位587是属于华夏基金公司的席位。

  席位587当日做多65只个股,做多方向主要包括金融、有色、医药等。净买入居前3名的个股为工商银行(601398.SH)、浦发银行(爱股,行情,资讯)(600000.SH)、辽宁成大(600739.SH),三只个股当日分别跌8.35%、10.00%、9.26%。该席位当日只在华发股份(600325.SH)上做空,该股当日收报跌停。

  6月11日,大盘再度下挫,席位587继续保持净增持态势,当日共买入34,843万元,卖出10,234万元,净买入24,609万元,位列基金席位中的净买入次席。净买入额最大的个股为浦发银行,当日买入3,933.03万元,卖出为0。

  大盘羸弱,但华夏基金却不是一个人在战斗。Topview数据显示,6月10日,席位622共买入70,483万元,仅卖出1,847万元,净买入68,636万元,位列当日基金席位净买入的第三名。而到了6月11日,席位622共买入94,981万元,卖出4,590万元,净买入90,391万元,超越华夏基金列当日的基金净买入第一名。经理财周报观察,该席位为博时基金公司旗下的席位。

  与华夏基金主要做多金融板块不同的是,博时基金对能源板块情有独钟,两日内个股净买入前3名为中国神华(爱股,行情,资讯)(601088.SH)、中煤能源(爱股,行情,资讯)(601898.SH)、东方电气(爱股,行情,资讯)(600875.SH),分别净买入35,175.15万元、15,457、20万元、15,151.62万元。

  弱势大盘助长空头气焰,中邮约战华夏

  有人辞官归故里,有人漏夜赶科场。当一些基金席位开始尝试做多时,席位648却冲在了空军的最前线。Topview数据显示,6月10日该席位只买入了7,651万元,卖出127,399万元,净卖出额高达119,748万元。根据理财周报的观察,席位648是属于中邮基金公司的席位。

  席位648当日只做多4只个股,做空32只个股,其中净卖出最大的个股为中国神华,净卖出15786.87万元,紧随其后的是中信证券(600030.SH),净卖出13842.50万元。做空方向主要包括煤炭、金融、石油、有色等。中邮基金公司在6月11日再次净卖出36,778万元,列基金净卖出额的第二名。

  而另一个做空主力南方基金同样也不闲着,在11日夺走中邮基金最大净卖出“宝座”席位的651被认为是属于南方基金公司的席位。席位651在10日合计净卖出42,793万元,仅次于中邮基金。6月11日,席位651加大了攻势,当日仅买入20,959万元,卖出151,992万元,净卖出131,034万元。

  6月11日席位651当日做多8只个股,但净买入量均较低,做空29只个股,净卖出居前3位的个股为招商银行(600036.SH)、浦发银行、中国石油(601857.SH),分别净卖出39,569.14万元、15,402.17万元、15,074.39万元。

  银行、煤炭石油板块  成多空交战主战场

  在这个石油和银行绑架指数的年代,多空双方交战的主要阵地不可避免地集中在了这两个板块上。

  数据显示,6月10日至11日华夏基金公司两天的净买入前10名中,出现了4只金融股,2只煤炭石油股;而博时两天的净买入前10中出现了1只金融股,3只煤炭石油股;而在做空的南方基金两天的合计净卖出前10名中,出现了5只银行股,1只煤炭石油股;另一只做空的中邮基金两天的净卖出前10名中,出现了4只金融股,4只煤炭石油股。

  Topview数据显示,银行板块10日机构买入197,486.9万元,卖出224,907.4万元,机构资金净流出27,420.4万元,当日银行板块下跌9.28%;11日机构买入131,110.3万元,卖出226,827.2万元,机构资金净流出95,717.0万元,当日银行板块继续下跌2.95%。

  煤炭石油板块机构10日买入187,582.2万元,卖出139,985.3万元,机构资金净流入47,597.0万元,当日煤炭石油板块下跌5.21%,11日机构净买入108,403.4万元,卖出103,536.4万元,机构资金净流入4,867.0万元,当日下跌0.48%。可见,在机构的买盘推动下,煤炭石油板块连续两日走势都强于大盘。

  观察席位在个股上的具体表现则更能说明问题,如华夏基金在两天内净买入浦发银行10114.97万元,而南方基金则在两日内净卖出26657.58万元,博时在两日内共净买入中国神华35175.15万元,而中邮基金则净卖出18179.86万元。

  TIPS

  中煤能源:(601898.SH)次新、破发股,博时基金介入。

  理财周报记者 李晔斌/文

  偏股基金平均仓位两年来首次跌破70%

  6月10日股市暴跌让开放式偏股基金的股票仓位大白天下。据统计显示,除指数基金以外的开放式偏股基金加权平均仓位只有69%,成为2006年股市走牛以来基金平均股票仓位首次低于70%大关,比2008年一季度末的股票仓位平均减少了7个百分点。

  而偏股型基金持仓区间分布亦显示,仓位在70%到80%的基金是最多的,共有42只;其次是持仓在60%到70%的有30只基金;80%到90%的一共有21只;持仓在90%以上的一共有20只,友邦华泰红利ETF6月10日跌幅为8.42%,计算结果显示仓位为100%,国投瑞银瑞福进取由于在设计的时候就纳入杠杆配置,6月10日净值变动率为-14.58%。

  据莫尼塔公司的最新调查数据显示,有82%的基金经理表示未来3个月的仓位会持平,选择增加仓位的基金经理比例仅为4%。大部分基金经理甚至表示在悲观的气氛下,被认为利多的融券业务的推出会直接触发大量卖空的出现。

  而据最新德圣基金研究中心监测到的数据显示:基金操作分歧和总体仓位大体不变的情况与市场走势相互印证。看空派基金尚未减持到位的继续减仓,减仓到位的则基本保持低仓位观望;而在起伏不定的市场中也有一些基金仍然采取积极的投资策略,在本周的下跌中选择大幅加仓。部分基金公司旗下的不同基金之间都出现了操作上的显著分化,仓位有增有减。

  基金之间策略持续分歧预示市场将继续处在上下两难的局面中;但由于操作积极的基金主要是规模中小的二线基金公司,使得整体上基金减持力量大于增持。从基金公司看,华夏、博时、易方达等大基金公司继续保持谨慎;交银、广发等趋于谨慎,而上投摩根、华宝兴业相对积极。增仓的基金则主要来自天弘、建信、巨田等二线基金公司。

  天相统计显示,6月10日当天219只开放式偏股基金(今年新发基金除外)单位净值全部下跌,份额加权平均下跌了5.61%。对比当天股指的下跌幅度,最具代表性的沪深300指数当日下跌8.11%,基金净值下跌幅度相当于沪深300指数跌幅的69%。

  

(责任编辑:孙琛)

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