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国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

  国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证监会证监基金字【2008】449号文批准,于2008年5月5日起向全社会公开募集。截止到2008年6月6日,基金募集工作已顺利结束。


  经安永华明会计师事务所审验,本次募集的净销售额为468,922,483.20元人民币,认购资金在募集期间产生的银行利息为97,634.65元,上述资金合计已于2008 年6月11日全额划入本基金托管人中国工商银行股份有限公司的资产托管专户。
  本次募集有效认购户数为4743户,按照每份基金份额1.00元人民币计算,募集期间本息合计的有效认购份额为469,020,117.85份。认购资金产生的银行利息已折算成基金份额分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。
  国投瑞银基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")于2008年6月3日运用固有资金认购本基金20,000,000.00元,认购费1000元,确认份额为20,002,200.00份。本基金管理人的基金从业人员认购持有的基金份额总额为2,020,614.58份,占本基金总份额的比例为0.43%。
  按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
  和《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金募集已达到基金备案条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2008年6月11日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
  本基金管理人将在开始办理申购赎回的具体日期前2个工作日在至少一家指定媒体公告相关事宜。
  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司
  2008年6月12日

(来源:上海证券报)

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