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汇丰晋信基金管理有限公司关于增加招商银行为旗下基金代销机构并开通定期定额投资业务的公告

根据汇丰晋信管理有限公司(以下简称"本公司")与招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")签署的基金销售代理协议,自2008年6月10日起,招商银行开始代理销售汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(前端申购代码540001 后端申购代码541001)、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(申购代码540002)和汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(申购代码540003),并同时开通上述三只基金的定期定额投资业务。

具体公告如下:
一、代销机构网点
招商银行股份有限公司在以下43个城市的560个网点对所有投资者办理上述业务:北京、长沙、常州、成都、大连、丹东、东莞、佛山、福州、广州、哈尔滨、杭州、合肥、呼和浩特、济南、江阴、金华、昆明、兰州、南昌、南京、宁波、盘锦、青岛、泉州、上海、绍兴、深圳、沈阳、苏州、台州、太原、天津、温州、乌鲁木齐、无锡、武汉、西安、厦门、烟台、扬州、郑州、重庆。
二、定期定额投资业务相关事项
定期定额投资是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资人在固定时间、以固定金额定期申购基金。招商银行接受投资人的基金定期定额投资业务申请后,根据投资人指定的日期从投资人签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购汇丰晋信旗下基金。投资者在开办基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行基金的日常申购、赎回业务。
(一)适用投资者范围
定期定额投资业务适用于依据我国有关法律法规的规定和各基金《基金合同》的约定可以投资证券投资基金的投资者。
(二)申购费率
定期定额投资业务不收取额外费用,申购费率适用于汇丰晋信旗下基金的正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外,如有调整,另见相关公告)。基金申购费率及计费方式请参见各基金最新的招募说明书。
(三)办理场所
投资者可以通过招商银行的基金销售网点或网上银行办理定期定额投资业务。
(四)申请方式
1、凡申请办理定期定额投资业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序应遵循招商银行的规定。
2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关凭证,到招商银行基金销售网点申请办理此业务,具体办理程序应遵循招商银行的规定。
(五)办理时间
定期定额投资业务申请办理时间为基金开放日的开放时间,具体办理时间详见招商银行发布的公告。
(六)申购日期
1、投资者应遵循招商银行的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日);
2、招商银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
(七)申购金额
通过招商银行办理汇丰晋信旗下基金的定期定额投资业务,每期最低申购额为500元人民币。本业务不受日常申购的最低数额限制。
(八)交易确认
1、以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到招商银行销售网点查询相应基金申购确认情况。
2、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定期定额投资业务将不做暂停处理。
(九)定期定额投资业务的变更和终止
1、投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项时(具体变更事项须遵循招商银行的有关规定),须携带本人有效身份证件及相关凭证到招商银行基金销售网点申请办理业务变更或在网上银行自行办理变更,具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。
2、投资者终止定期定额投资业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到招商银行基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循代销机构的有关规定。
(十)其它
1、对通过定期定额投资业务申购并确认成功的基金份额,投资者可在开放日办理赎回业务。
2、定期定额投资业务申购需遵循"未知价"和"金额申购"的原则。"未知价"是指投资者办理基金定期定额投资业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
(一)招商银行网址:www.cmbchina.com
(二)招商银行客服电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话)
(三)汇丰晋信基金管理有限公司网站:www.hsbcjt.cn
(四)汇丰晋信基金管理有限公司客户服务电话: 021-38789998
四、提示
(一)投资者欲了解详细信息请仔细阅读各基金的基金合同、最新招募说明书、基金公告及其他相关信息。
(二)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
  
汇丰晋信基金管理有限公司
二??八年六月十日

(来源:上海证券报)

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