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QDII连续四个月跑赢A股基金 重仓移动受拖累

  5月份5只QDII基金单位净值平均微跌2.3%

  证券时报记者 程满清

  本报讯 熬过年初时因集体大跌备受指责的艰难时期,QDII在海外市场企稳反弹的推动下“咸鱼翻生”。天相统计显示,5只基金系QDII在刚刚过去的五月份净值虽然微跌,连续第四个月跑赢内地A股基金。

  截至5月30日的最新数据显示,上投亚太、嘉实海外、华夏全球、南方全球、工银全球在5月30日的净值分别为0.716元、0.723元、0.794元、0.843元和1.02元,5只基金单位净值平均下跌2.3%。相比较而言,由于内地A股市场没能够成功延续“4?22”行情,上证指数在5月份反而大幅下跌8.7%,导致237只开放式偏股基金净值平均下跌5.99%。

  重仓中国移动受拖累

  市场人士指出,外围市场在今年3月份、4月份震荡反弹后,逐渐进入中期反弹的顶部区域。在刚刚过去的5月份,道琼斯指数下跌1.4%,香港恒生指数和恒生国企指数分别下跌4.74%和3.23%。“总体看来,由于美国和香港证券市场已经步入成熟期,震荡的幅度要远远小于内地A股市场。”深圳某基金研究员向记者表示,正是这一原因,使得QDII分散投资风险的特征从今年以来就表现得非常突出。

  该研究员还指出,如果不是因为5月最后一周香港市场上中国移动股价大跌,上述几只QDII基金净值的跌幅还将小一些。上周,由于电信重组引发市场对中国移动竞争力前景的担忧,该股一周内跌幅达到8.31%,而该股正是嘉实海外、上投亚太和南方全球的重仓股。基金一季报显示,嘉实海外、上投亚太、南方全球分别持有中国移动1027.7万股、856.1万股和523.35万股,占基金资产净值的比例分别为5.44%、4.24%和2.45%。

  未能带动新基金发行

  虽然连续四个月跑赢内地A股基金,但QDII新基金却仍然面临和内地A股基金一样的发行困境,并表现出首发规模持续缩水的态势。

  数据显示,分别于5月7日和5月26日生效的华宝兴业海外中国和银华全球核心优选基金,首发募集额度仅有4.63亿和4.17亿。目前,另一只QDI-I???海富通中国精选正处于募集中。“虽然避险作用有所体现,但QDII基金的赚钱效应仍然不明显,唯一一只高于1元的工银全球,目前的净值也仅为1.02元。”银河证券基金研究员马永谙认为,在当前无论是国内市场还是外围市场,都面临反弹压力的情况下,基民对QDII的认购热情很难被激发出来。

(责任编辑:范晓勇)

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