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中海基金管理有限公司关于旗下基金投资青岛双星(000599)非公开发行股票的公告

基金代码:398021 基金简称:中海能源策略
中海基金管理有限公司关于旗下基金投资青岛双星(000599)非公开发行股票的公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司公告如下:
  我公司管理的中海能源策略混合型证券投资基金投资了青岛双星(000599)非公开发行股票,截至2008年5月29日收盘,该基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基金名称 认购数量(万股) 总成本(万元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
中海能源策略混合型证券投资基金 380 2177.40 0.1949% 2181.20 0.1953% 发行结束后12个月
  特此公告。



  中海基金管理有限公司
  2008-6-3

(来源:上海证券报)

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