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华安基金管理有限公司关于华安稳定收益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务的公告

  华安稳定收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:040009(华安收益A)、040010(华安收益B))基金合同于 2008年4月30日正式生效。根据《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")和《华安稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")的有关规定,华安稳定收益债券型证券投资基金定于2008年6月6日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务。

现将有关事项公告如下:
  一、重要提示
  (一)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为华安基金管理有限公司(以下简称"本公司"),基金托管人为中国建设银行股份有限公司,基金注册登记机构为华安基金管理有限公司。
  (二)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)查询或阅读刊登在2008年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《华安稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》。
  (三)投资者可拨打本公司的客户服务电话(40088-50099、021-6864666)了解基金申购、赎回、定期定额投资与基金转换等事宜,亦可通过本公司网站(www.huaan.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。
  (四)投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务。
  (五)本公告的解释权归本公司所有。
  二、投资者范围
  中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
  三、销售机构
  (一)直销机构
  (1)华安基金管理有限公司上海投资理财中心
  地址:上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦2楼
  电话:(021)38969997
  传真:(021)68863223
  联系人:陆文佳
  (2)华安基金管理有限公司北京投资理财中心
  地址:北京市西城区金融街23号平安大厦106室
  电话:(010)66219999
  传真:(010)66214060
  联系人:刘彦珠
  (3)华安基金管理有限公司广州投资理财中心
  地址:广州市天河区天河路228号广晟大厦2202室
  电话:(020)38350158-88
  传真:(020)38350259
  联系人:程安至
  (4)华安基金管理有限公司电子交易平台
  华安电子交易热线:40088-50099、(021)68604666
  华安电子交易网站:www.huaan.com.cn
  联系人:韩晓华
  (二)代销机构
  (1)中国建设银行股份有限公司
  客户服务电话:95533
  网址:www.ccb.com
  (2)中国工商银行股份有限公司
  客户服务电话:95588
  网址:www.icbc.com.cn
  (3)中国银行股份有限公司
  客户服务电话:95566
  网址:www.bank-of-china.com
  (4)交通银行股份有限公司
  客户服务电话:95559
  网址:www.bankcomm.com
  (5)中国邮政储蓄银行有限责任公司
  客户服务电话:11185
  网址:www.psbc.com
  (6)招商银行股份有限公司
  客户服务电话:95555
  网址:www.cmbchina.com
  (7)中国民生银行股份有限公司
  客户服务电话:95568
  网址:www.cmbc.com.cn
  (8)中信银行股份有限公司
  客户服务电话:95558
  网址:bank.ecitic.com
  (9)中国光大银行
  客户服务电话:95595
  网址:www.cebbank.com
  (10)深圳发展银行股份有限公司
  客户服务电话:95501
  网址:www.sdb.com.cn
  (11)上海银行股份有限公司
  开放式基金咨询电话:(021)962888
  网址:www.bankofshanghai.com
  (12)北京银行股份有限公司
  客户服务电话:(010)96169
  网址:www.bankofbeijing.com.cn
  (13)深圳平安银行股份有限公司
  客户服务电话:40066-99999
  网址:www.18ebank.com
  (14)广东发展银行股份有限公司
  客户服务电话:(020)38322974、(020)38322542
  网址:ebank.gdb.com.cn
  (15)国泰君安证券股份有限公司
  客户服务电话:800-820-6888
  网址:www.gtja.com
  (16)中信建投证券有限责任公司
  开放式基金咨询电话:4008-888-108
  网址:www.csc108.com
  (17)国信证券有限责任公司
  客户服务电话:800-810-8868
  网址:www.guosen.com.cn
  (18)招商证券股份有限公司
  客户服务电话:400-8888-111、0755-26951111
  网址:www.newone.com.cn
  (19)广发证券股份有限公司
  开放式基金咨询电话:(020)87555888转各营业网点
  网址:www.gf.com.cn
  (20)中信证券股份有限公司
  电话:(010)84588888
  网址:www.cs.ecitic.com
  (21)中国银河证券股份有限公司
  客户服务电话:800-820-1868
  网址:www.chinastock.com.cn
  (22)海通证券股份有限公司
  客户服务电话:400-8888-001、021-962503
  网址:www.htsec.com
  (23)联合证券有限责任公司
  客户服务电话:400-8888-555、0755-25125666
  网址:www.lhzq.com
  (24)申银万国证券股份有限公司
  客户服务电话:(021)962505
  网址:www.sw2000.com.cn
  (25)兴业证券股份有限公司
  客户服务电话:(021)68419974
  网址:www.xyzq.com.cn
  (26)安信证券股份有限公司
  客户服务电话:(020)96210
  网址:www.essences.com.cn
  (27)中信金通证券有限责任公司
  客户服务电话:(0571)96598
  网址:www.bigsun.com.cn
  (28)湘财证券有限责任公司
  客户服务电话:(021)68865020
  网址:www.xcsc.com
  (29)渤海证券有限责任公司
  开放式基金咨询电话:(022)28455588
  网址:www.ewww.com.cn
  (30)中信万通证券有限责任公司
  客户服务电话:(0532)96577
  网址:www.zxwt.com.cn
  (31)东方证券有限责任公司
  客户服务电话:(021)962506、400-8888-506
  网址:www.dfzq.com.cn
  (32)长城证券有限责任公司
  客户服务电话:(0755)82288968
  网址:www.cc168.com.cn
  (33)光大证券股份有限公司
  客户服务电话:10108998
  网址:www.ebscn.com
  (34)上海证券有限责任公司
  客户服务电话:800-6200-071
  网址:www.962518.com
  (35)国海证券有限责任公司
  客户服务电话:400-8888-100、(0771)96100
  网址:www.ghzq.com.cn
  (36)财富证券有限责任公司
  客户服务电话: (0731) 4403343
  网址:www.cfzq.com
  (37)国都证券有限责任公司
  客户服务电话:800-810-8809
  网址:www.guodu.com
  (38)宏源证券股份有限公司
  客户服务电话:(0991)96562、(010)62294600
  网址:www.ehongyuan.com
  (39)世纪证券有限责任公司
  客户服务电话:(0755)83199511
  网址:www.csco.com.cn
  (40)德邦证券有限责任公司
  客户服务电话:400-8888-128
  网址:www.tebon.com.cn
  (41)长江证券股份有限公司
  客户服务电话:400-8888-999、(027)65799999
  网址:www.95579.com
  (42)华安证券有限责任公司
  客户服务电话:(0551)5161671
  网址:www.hazq.com
  (43)华泰证券有限责任公司
  客户服务电话:(025)95597
  网址:www.htsc.com.cn
  (44)平安证券有限责任公司
  客户服务电话:95511
  网址:www.PA18.com
  (45)东莞证券有限责任公司
  客户服务电话:961130
  网址:www.dgzq.com.cn
  (三)各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。
  (四)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。
  四、日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换时间
  本基金日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换等基金业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资与基金转换时除外。
  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其它特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
  五、日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换的数额约定
  1、投资者首次申购基金份额的最低金额为人民币1,000元,追加申购最低金额为人民币500元,各代销机构可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额的限制。投资者已成功申购过本基金的则不受首次最低申购金额限制;投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
  申请办理"定期定额投资计划"的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低不少于人民币100元(含100元)。"定期定额投资计划"不受最低申购金额的限制(本基金定期定额投资计划目前仅限于中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行、中国邮政储蓄银行有限责任公司、北京银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、长江证券有限责任公司和华安基金电子交易平台银基通结算方式)。
  2、基金份额持有人每次赎回或转换转出申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人提出申请后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的,应一次性赎回或转出。
  3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
  六、日常申购与赎回费率
  1、申购费
  本基金最高申购费率不超过0.8%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
  本基金的申购费率见下表:
费用种类 申购费率(金额M)
A类基金份额 M<100万 0.8%
100万≤M<500万 0.5%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 每笔1000元
B类基金份额 0%
  投资者在不同的销售机构办理申购业务,各销售机构如有申购费优惠活动,以各销售机构公告为准。
  本基金的申购费用由投资人承担并应在投资人申购基金份额时收取,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
  2、赎回费
  本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.3%,按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在投资者赎回基金份额时收取。其中,须依法扣除所收取的赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。具体费率如下:
费用种类 赎回费率
(持有期限Y)
A类基金份额 Y<30天 0.3%
30天≤Y<1年 0.1%
1年≤Y<2年 0.05%
Y≥2年 0%
B类基金份额 Y<30天 0.3%
Y≥30天 0%
  注:一年指365天,两年为730天,依此类推。
  3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
  七、日常基金转换
  1、投资者在销售机构可办理本基金与本公司旗下管理的华安创新证券投资基金(简称"华安创新",基金代码 040001),华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称"华安中国A股",基金代码040002)、华安现金富利投资基金(简称"华安富利",代码:040003)、华安宝利配置证券投资基金(简称"华安宝利",基金代码040004)、华安宏利股票型证券投资基金(简称"华安宏利",基金代码040005)、华安中小盘成长股票型证券投资基金(简称"华安成长",基金代码040007)、华安策略优选股票型证券投资基金(简称"华安优选",基金代码040008)之间的基金转换业务。该等销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。其中中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司等销售机构暂未开通本基金的基金转换业务。
  2、基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。
  3、本基金A类基金份额和B类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换。
  八、基金份额净值公告
  自2008年6月6日起,本基金管理人将在在每个开放日的次日,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介,分别披露开放日A类和B类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
  九、风险提示
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告

  华安基金管理有限公司
  二○○八年六月三日

(来源:上海交易所)

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