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大成货币市场证券投资基金关于2008年“端午节”前两个工作日暂停申购及基金转换转入业务公告

根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)精神,2008年6月7日(星期六)-2008年6月9日(星期一)将休市三天,2008年6月10日(星期二)起照常开市。

现将"端午节"假期期间投资大成货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")的有关事项提示如下:
  1、为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本管理人决定在"端午节"假期前2个工作日(2008年6月5日、2008年6月6日)暂停接受本基金的申购业务,同时,本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停(即从2008年6月4日15:00以后开始暂停本基金申购和转换转入业务)。2008年6月10日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。
  2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于6月4日申购或转换转入本基金自下一工作日(即6月5日)起享有基金的分配权益;投资者于6月6日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2008年6月10日)起不享受本基金的分配权益。
  3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
  投资者可通过以下途径咨询有关详情:
  1、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
  2、大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
  特此公告。
  大成基金管理有限公司
  2008年6月2日

(来源:上海证券报)

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