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关于支付原景业证券投资基金挂帐红利的公告

  原封闭式基金景业(代码500017,以下简称"原基金")封转开前因投资者未办理"指定交易",相应的原基金产生的红利款项未领取(以下简称"挂账红利"),为切实保护基金份额持有人利益,大成基金管理有限公司(以下简称"公司")决定向截至2008年5月23日上述投资者中已成功办理确权业务的投资者支付封转开前挂帐红利款。

具体事项公告如下:
  1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2007年1月25日向大成基金管理有限公司基金清算总帐户移交原基金因投资者未做指定交易产生的挂账红利款项为7,403,946.80元。截至2008年5月23日,按照提交中国证券登记结算有限责任公司原基金确权申请并由其确认成功数据统计,转型前未做指定交易现已确权成功份额数量3,191,677份,根据原基金收益分配数额(2006年度第一次收益分配方案:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益4.00)计算,本次红利支付总金额为1,276,670.80元;本次红利支付后,相应地减少挂账红利金额1,276,670.80元。原挂账红利金额余6,127,276.00 元,待其余未确权投资者确权成功后再予以发放。
  2、本次挂帐红利支付的权益登记日为2008年5月23日,具体支付日为2008年5月30日。
  3、由于本次收益支付金额已于原基金转型前计提,因此不影响转型后的大成积极成长股票型证券投资基金基金份额净值,对持有人利益无影响。
  4、咨询办法
  (1)大成基金管理有限公司网站:http://www.dcfund.com.cn。
  (2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558。
  特此公告。

  大成基金管理有限公司
  2008年 5月 27 日

(来源:上海证券报)

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