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关于增加招商银行为新世纪优选分红混合型证券投资基金代销机构并开通定期定额投资业务的公告

根据新世纪基金管理有限公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的代理销售协议,招商银行自2008年5月26日起代理销售新世纪优选分红混合型证券投资基金(基金简称:世纪分红,基金代码:519087),并同时开通定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)。

具体公告如下:
  一、招商银行股份有限公司在以下43个城市的560个网点对所有投资者办理上述业务:
  北京、长沙、常州、成都、大连、丹东、东莞、佛山、福州、广州、哈尔滨、杭州、合肥、呼和浩特、济南、江阴、金华、昆明、兰州、南昌、南京、宁波、盘锦、青岛、泉州、上海、绍兴、深圳、沈阳、苏州、台州、太原、天津、温州、乌鲁木齐、无锡、武汉、西安、厦门、烟台、扬州、郑州、重庆。
  二、定期定额投资业务相关事项
  "定期定额投资"是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资人在固定时间、以固定金额定期申购新世纪优选分红基金。招商银行接受投资人的基金定投业务申请后,根据投资人指定的日期从投资人签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购新世纪优选分红基金。投资者在开办该基金定投业务的同时,仍然可以进行该基金的日常申购、赎回业务。
  (一)适用投资者范围
  定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》的约定可以投资证券投资基金的投资者。
  (二)申购费率
  定投业务不收取额外费用,申购费率适用于新世纪优选分红基金正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外,如有调整,另见相关公告)。新世纪优选分红基金申购费率及计费方式请参见《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书(更新)》。
  (三)办理场所
  投资者可以通过招商银行的基金销售网点或网上银行办理定投业务。
  本基金若增加直销或者新的办理定投业务的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
  (四)申请方式
  1、凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序应遵循招商银行的规定。
  2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关凭证,到招商银行基金销售网点申请办理此业务,具体办理程序应遵循招商银行的规定。
  (五)办理时间
  定投业务申请办理时间为新世纪优选分红基金开放日的开放时间,具体办理时间详见招商银行发布的公告。
  (六)申购日期
  1、投资者应遵循招商银行的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日);
  2、招商银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
  (七)申购金额
  通过招商银行办理新世纪优选分红基金定投业务,每期最低申购额为300元人民币。本业务不受日常申购的最低数额限制。
  (八)交易确认
  1、以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到招商银行销售网点查询相应基金申购确认情况。
  2、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定投业务将不做暂停处理。
  (九)"定投业务"的变更和终止
  1、投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项时(具体变更事项须遵循招商银行的有关规定),须携带本人有效身份证件及相关凭证到招商银行基金销售网点申请办理业务变更或在网上银行自行办理变更,具体办理程序遵循上述代销机构的有关规定。
  2、投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到招商银行基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循代销机构的有关规定。
  (十)其它
  1、对通过定投业务申购并确认成功的基金份额,投资者可在开放日办理赎回业务。
  2、定投业务申购需遵循"未知价"和"金额申购"的原则。"未知价"是指投资者办理基金定投业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。
  三、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜:
  (一)招商银行客户服务电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话)
  (二)招商银行网站:www.cmbchina.com
  (三)新世纪基金管理有限公司客户服务热线:400-710-8866(免长途)
  (四)新世纪基金管理有限公司网站:http://www.ncfund.com.cn
  四、风险提示:
  新世纪基金以保障投资者利益为己任,充分重视投资者教育工作。特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐!
  特此公告。
  新世纪基金管理有限公司
  2008年5月24日

(来源:上海证券报)

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