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交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国建设银行股份有限公司开通基金转换业务的公告

  为更好地满足广大投资者的需求,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2008年5月23日起,通过中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")开办旗下部分开放式基金的基金转换业务,现将有关情况公告如下:
  一、适用的基金范围
  1、开通交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称为"交银精选";前端基金代码519688)、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称为"交银稳健";前端基金代码519690)、交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称为"交银成长";前端基金代码519692)和交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(以下简称为"交银蓝筹";前端基金代码519694)前端收费模式下的基金转换业务。


  2、开通交银施罗德增利债券证券投资基金(以下简称为"交银增利";C类基金份额代码:519682)C类基金份额与前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长和交银蓝筹之间的转换业务。
  本公司发行的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。
  二、转换业务办理场所
  自2008年5月23日起,投资者可到中国建设银行代销上述基金的营业网点办理上述基金转换业务。
  三、转换业务办理时间
  投资者可在基金开放日申请办理上述基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
  四、转换业务规则
  1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
  2、投资者只能在相同收费模式下进行基金转换。前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。交银增利C类基金份额与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。本次暂不开通本公司旗下基金后端收费模式下的转换业务。
  3、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。
  4、基金转换以份额为单位进行申请。
  5、注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。
  6、单笔转换份额不得低于200份。投资者可将其全部或者部分基金份额转换成其他基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
  7、如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制(目前为50份),则该基金份额余额部分将被同时强制赎回。
  8、如果某笔转换申请导致转入基金在单个交易账户的基金份额少于基金最低保留余额(目前为50份),则该部分基金份额将在成功转换后被随即强制赎回。
  9、基金净赎回申请份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
  10、转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
  五、基金转换费率
  1、每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。
  2、转入基金时,从无申购费用的交银增利C类基金份额或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换,收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金或无申购费用的交银增利C类基金份额转换,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。本公司自2007年12月14日起统一旗下交银精选、交银稳健、交银成长和交银蓝筹的前端申购费率(具体见相关公告),故自2007年12月14日起投资者在以上四只非货币市场基金间转换,申购补差费用为0。
  3、转出基金时,转出交银增利C类基金份额不收取赎回费用;转出其他基金收取赎回费用,赎回费用的25%归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
  4、基金转换费率:
  (1)前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长和交银蓝筹之间的转换及前端收费模式下上述基金转入交银增利C类基金份额,申购补差费用为0,投资者需支付转出基金的赎回费用,具体如下:
  转出基金 转入基金 持有时间 转换费率(即转出基金的赎回费率)
  前端收费模式下
  交银精选
  交银稳健
  交银成长
  交银蓝筹
  交银增利
  C类基金份额 1年以下(含1年) 0.5%
  前端收费模式下
  交银精选
  交银稳健
  交银成长
  交银蓝筹
  1年至2年(含2年) 0.2%
  2年以上 0
  (2)交银增利C类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长和交银蓝筹,赎回费用为0,投资者需支付转入基金的申购费用,具体如下:
  转出基金 转入基金 转换金额 转换费率(即转入基金的申购费率)
  交银增利C类基金份额 前端收费模式下
  交银精选
  交银稳健
  交银成长
  交银蓝筹 50万元以下 1.5%
  50万元(含)至100万元 1.2%
  100万元(含)至200万元 0.8%
  200万元(含)至500万元 0.5%
  500万元以上(含500万) 1000元
  5、基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整,并最迟应于调整后的收费方式和费率实施前3个工作日在中国证监会指定媒体上公告。
  六、基金转换份额的计算公式及举例
  A=[B×C×(1-D)+F]/E
  其中:
  A为转入的基金份额;
  B为转出的基金份额;
  C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
  D为对应的转换费率;
  E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;
  F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则F为0)。
  转入基金份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。
  例1(前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长和交银蓝筹之间进行转换):某投资者持有交银精选前端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元,交银稳健的基金份额净值为2.2700。若该投资者将100,000份交银精选前端基金份额转换为交银稳健前端基金份额,则转入交银稳健的基金份额为:
  转入份额=[100,000×1.2500×(1-0.2%)]/2.2700=54,955.95份
  例2(前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长或交银蓝筹转换为交银增利C类基金份额):某投资者持有交银精选前端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元,交银增利C类基金份额净值为1.2700元。若该投资者将100,000份交银精选前端基金份额转换为交银增利C类基金份额,则转入交银增利C类基金份额为:
  转入份额=[100,000×1.2500×(1-0.2%)]/1.2700=98228.35 份
  例3(交银增利C类基金份额转换为前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长和交银蓝筹):某投资者持有交银增利C 类基金份额100,000份,转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元,交银增利C类基金份额净值为1.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额,则转入交银精选的基金份额为:
  转入份额=[100,000×1.2700×(1-1.5%)]/1.2500=100,076.00 份
  七、暂停基金转换
  基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
  重要提示
  1、本公告仅对前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹和交银增利C类基金份额之间的转换业务予以说明,解释权归本公司。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请仔细阅读本公司旗下基金的招募说明书(及其更新)、基金合同等相关法律文件;亦可登陆本公司网站(www.jysld.com,www.bocomschroder.com),或拨打本公司客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)查询。
  2、本公司于2007年12月11日公告,自2007年12月14日起开通本公司旗下交银精选、交银货币、交银稳健、交银成长、交银蓝筹等基金前端收费模式下的基金转换业务,具体详情请参见当时公告。
  3、本公司于2008年5月22日公告,自2008年5月23日起开通交银增利的基金转换业务,具体详情请参见当时公告。
  4、转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。
  风险提示:基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司
  二??八年五月二十二日

(来源:上海证券报)

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