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5月20日基金交易提示

  银河基金管理有限公司 自5月23日起对银河银信添利债券型证券投资基金份额分类并调整费率。

  光大保德信基金管理有限公司 关于光大保德信货币市场基金变更业绩比较基准的公告。光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示。

  东吴基金管理有限公司 定于5月22日起通过中国农业银行开办东吴行业轮动股票型证券投资基金的定期定额投资业务,并参与农业银行基金定期定额业务申购费率优惠活动。

  华富基金管理有限公司 自即日起,北京银行开始将开通旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的定期定额投资业务,并对通过北京银行网上银行申购上述基金的申购费率实行优惠。

  长信基金管理有限责任公司 自6月2日起将旗下各前端收费股票基金的申购费费率统一调整。

  华安基金管理有限公司 关于对原安瑞基金份额持有人实施第二次基金份额激励的公告。

  新世纪基金管理有限公司 北京银行自5月21日起代理销售新世纪优选分红混合型证券投资基金。平安银行自5月22日起代理销售新世纪优选分红混合型证券投资基金,并同时开通定期定额投资业务。

  南方基金管理有限公司 南方高增长证券投资基金(LOF)分红:每10份基金份额分配红利3.50元。本基金本次权益分配已于5月19日完成权益登记。

  上投摩根基金管理有限公司 自公告之日起通过北京银行股份有限公司开办上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金及上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的定期定额投资业务,同时于5月20日起参与北京银行组织的网银渠道基金申购费率优惠活动。

  光大保德信基金管理有限公司 从5月22日起,公司和上海证券有限责任公司将合作推出代销旗下基金(目前上海证券有限责任公司代销旗下光大保德信量化核心证券投资基金;光大保德信货币市场基金;光大保德信红利股票型证券投资基金;光大保德信新增长股票型证券投资基金;光大保德信优势配置股票型证券投资基金)的转换业务。自5月22日起,华泰证券股份有限公司开始代理光大保德信优势配置股票型证券投资基金。

  银华基金管理有限公司 自5月22日起,深圳平安银行股份有限公司代理旗下银华核心价值优选股票型证券投资基金的销售业务。

  国投瑞银基金管理有限公司 自5月22日起,第一创业证券与兴业证券将代理旗下开放式基金的销售业务。自5月23日起将国投瑞银景气行业证券投资基金申购金额大于等于500万元且小于1000万元的前端申购费率由0.5%调整为0.3%。

  2004年记账式(四期)国债 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将从5月26日起代理兑付2004年记账式(四期)国债第4年利息。本期国债付息的债权登记日为5月23日,本期利息支付日为5月26日,每佰元面值的利息为4.89元。

  2005年记账式(五期)国债 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将从5月26日起代理兑付2005年记账式(五期)国债第3年利息。本期国债付息的债权登记日为5月23日,本期利息支付日为5月26日,每佰元面值的利息为3.37元。

  2007年记账式(七期)国债 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将从5月26日起代理兑付2007年记账式(七期)国债第1年利息。本期国债付息的债权登记日为5月23日,本期利息支付日为5月26日,每佰元面值的利息为3.74元。

(责任编辑:姜隆)

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