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资金利率继续上行中长期国债受打压

  周一央行宣布上调存款准备金率,加上新股频发,货币市场利率已连续多日上行,昨日央行明显放缓公开市场回笼力度,只发行了200亿3个月、150亿3年的央票,利率均持平。为缓和市场的流动性紧张局面央行还暂停了正回购操作。

  货币市场方面,昨日银行间市场的流动性较明显收紧,货币市场利率继续上扬,7天质押式回购加权平均利率较周三上涨11个BP报收3.483%,1天质押式回购加权平均利率则基本持平仍以2.53%报收。本日报出逆回购及报收短期债券的机构开始增多,即使昨天大行没有资金融出,但借钱还不是太困难,证明资金面其实并不如预期中紧张,前两个交易日各机构已为缴纳准备金作好了准备,本周五及下周资金利率有望回落。

   收益率方面,尽管本周央行公布了上调准备金的政策,加息预期本该减弱。但上周30年期国债中标利率跳升带来的阴影显然没有消除,加上资金面不理想,市场气氛悲观。中长期国债的收益率波幅较大,0801的双边报价一天之内就出现2-3个BP的上涨,10年期国债仍是空方打压的主要品种,0803双边卖出收益率已高出票面达6个BP。本周五是7年期国债投标日,大行预期中标利率会在4.0%左右,更加重了市场的担忧情绪。

  现券方面,债券交易清淡,成交只有1266亿,基本与上周四保持平稳。3年期国债08043.66%有成交,五年期0513成交3.85%,10年期国债803 4.16%有成交,7年期803成交4.04%。金融债交投开始活跃,7年期政策性金融债成交在4.79%左右。

  信用市场方面,短融交投开始活跃,快到期的CP近几个交易日抛盘增多,新发AA级沈化工二级溢价40个BP,AA-08北电4.9%有成交,AA+07陕有色4.8%有成交。由于近期没有新发中期票据,加上二级溢价平稳,投资价值空间不大,因此中期票据成交缩量。华电MTN1溢价16个BP有成交。

(责任编辑:聂晶)

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