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基金排队出逃:宏达股份大逆转不可思议

  “我们已全部卖出了。”北京一家基金公司的投资总监昨日告诉《第一财经日报》,该公司旗下基金已抛售全部所持宏达股份(600331.SH)。此前,该公司旗下一只基金曾持有几十万股宏达股份。

  昨日,在连续七个跌停板后,宏达股份上演惊天大逆转,14点之后巨量打开跌停并收盘上涨8.24%。

盘中买单均为几十万、几百万股的大单,全天宏达股份换手率高达53.83%。

  随后,交易所席位数据显示,前五位买入席位均为营业部,而前五位卖出席位则大多为机构专用席位。市场人士分析,昨日强势买入宏达股份的资金恐为游资,而此前共持有1.3亿股的68只基金则可能已上演“胜利大逃亡”。

  上述投资总监对昨日宏达股份的表现及天量十分震惊。他告诉本报,早在4月24日即已全部卖出宏达股份,。他表示,坚决卖出宏达股份的原因即是因为对其不看好,认为其还将进一步下跌。

  “宏达股份的合理价值在30元左右。”一位券商有色金属行业分析师认为,昨日趁机出货是符合基金行为方式的。他表示,目前分析师对有色板块的看法较为一致,即业绩下滑、成本上升、供过于求等不利因素使其整体低于预期。具体到宏达股份,他认为,A股指数下跌一半和有色板块整体70%的下跌,都使得其目前的估值和股价“太贵了”,“金鼎锌业9%的股权也不会给其带来显著收益。”长城证券分析师葛军曾发布报告表示,宏达股份目前动态估值已经偏高,后期股价预计将有大幅回落,给予其“减持”的投资评级。

  “基金肯定会借机出货的。”一位出身公募基金的私募基金经理认为昨日宏达股份的表现堪称“不可思议”。由于近年来监管层对基金投资交易行为的有效监管,他认为,基金拉升或者对倒的可能性已经接近为零,“筹码又都在基金手中,不会有资金是为基金拉高、给基金出货的机会的。”

  根据去年基金年报,68只股票基金共持有1.36亿股宏达股份。经过6个跌停后,宏达股份累计跌幅已超过50%,基金市值损失近60亿元。据Wind资讯统计,上周176只股票型基金的算术平均净值增长率为10.42%,108只混合型基金的算术平均净值增长率为8.84%,而持有宏达股份的基金大多跑输平均水平。以昨日宏达股份的换手率53.83%计,大约1.5亿股流通股更换“户主”,基金持有的1.36亿股宏达股份有大量卖出的可能。更何况,持有宏达股份的68只基金中尚有6只指数基金和2只ETF基金可能并不会选择卖出,因为宏达股份作为沪深300成份股,属于必要的配置品种。

  私募基金经理分析,个股惊天大逆转的原因一般有两种:一是个股有重大利好;二是预测指数将有重大行情,资金抢夺筹码。“宏达股份的前景已经比较清楚了”,这位私募基金基本同意上述券商分析师的看法。结合买入席位的营业部大多来自深圳、苏浙,他认为昨日吃掉1.5亿股宏达股份的资金可能为投机游资以及散户。

  昨日宏达股份以38.36元的跌停价开盘,以46.13元收盘,同时换手率高达53.83%,卖方显然需要巨大的资金量。私募基金经理表示,游资的炒作形成市场异动后,资金量会有3~5倍的放大效应,即吸引更多的资金入场,而这些资金则往往来自散户。

  一位保险资产管理公司投资人员表示,宏达股份与紫金矿业(601889.SH)的表现如出一辙,堪称“观赏性品种”,是绝对不会参与的。他认为,这两只股票的跌停和暴涨都显示了“市场不明朗时期的浓厚的投机气氛”。上述私募基金经理也表示,在市场信号不清晰时期、市场和个股的上涨和下跌都不是很确定的时候,游资会依靠投机、炒作等方式来赚取利润。

  也有基金持不同意见。一位投资总监告诉本报记者,今年A股的关键词为“剧烈波动”、“巨大分歧”。“宏达股份就突出反映了多空双方的激烈分歧。”他认为,金鼎锌业的股权争夺尚未落定,再加上明年有色金属可能反弹以及宏达股份显现的资源整合能力,“都应该给予其高出一般有色公司的更高估值”。根据去年年报,该投资总监所在的基金公司有多只基金持有宏达股份,总持股数接近2000万股。

(责任编辑:姜隆)

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