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展恒理财:开放式基金一周综述

  (4.18-4.25)

  2008年4月26日

  上周是08年开始指数变动最大的一周,周一高开底走收盘一根长实体给予证监会对“大小非减持意见”的一个坚定回应,导致周二继续下探突破3000点心理支撑位后受证券印花税下调刺激,沪深基金指数周四跳空高开,呈现暴涨态势。

两市基指受利好刺激跳空高开后,在高位震荡上行,至收盘时沪基指涨9.87%收复4400点关口,深基指亦收复4300点关。两市成交金额97.64亿元,成交量5674万手,较前一交易日放大逾一倍,再创单日涨幅记录。沪基指收盘于4462.08点,上涨9.87%;深基指收盘于4318.16点,上涨9.79%。当天几乎各只股票都冲到涨停板,受此行情影响,之前投资相对激进的基金品种涨幅排到前列,中邮核心旗下两只基金、指数型基金表现突出这是不言而喻的。反之,配置较保守的股票型基金反弹缓慢在如此巨大的涨幅面前也暴露无遗,建仓较晚的南方隆元、中银策略由于股票仓位较低上周回报仅为2%以内,面对上周指数14%的涨幅表现很不理想。这也看出这些基金经理之前只顾轻仓位降低风险或杀跌,并没有踏准政策脚步的问题十分明显。

  刚发布完的基金一季报显示,基金的行业配置发生较大改变。曾在2007年报中被基金持有规模最大的三个行业---金融保险业、金属非金属业和机械设备仪表行业,一季度悉数遭大幅减持。而农产品价格的上涨将使得一些农业上市公司受益,农业板块在一季度被部分基金增持,并有突出表现。值得一提的还有新能源板块、煤炭板块的一些优质个股在一季度也受到基金经理的青睐。预期在政府救市政策明朗化后,基金在二季度会流向跌幅较大的有色、金融、房地产等经济板块的超跌得蓝筹各股以达到市场回稳中长期布局的投资目标。个人认为,在近期可重点关注偏重蓝筹配置的基金品种加以配置。也可也考虑一些优质基金公司的新发基金,新基金在发行后没有什么市场包袱,在反弹行情中能更灵活的对资产加以配置。

  数据来源:北京展恒理财顾问有限公司 数据区间:08年4月18日?08年4月25日

  基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 上周回报率(%) 排 名 今年以来回报率(%) 排 名 95%年化VaR值(%)

  510880 红利ETF 3.131 3.131 19.6 1 -32.51 270 102.04

  590002 中邮核心成长 0.8401 0.8401 17.68 2 -26.23 243

  590001 中邮核心优选 1.4884 2.7084 17.34 3 -26.23 242 41.87

  580002 东吴价值成长 1.9188 2.0188 3.5 234 -10.37 41 50.09

  163805 中银策略 1.0061 1.0061 2.1 241  

  202007 南方隆元 0.818 0.818 1.79 243 -5.97 31

  数据来源:北京展恒理财顾问有限公司 数据区间:08年4月18日?08年4月25日

  基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 上周回报率(%) 排 名 今年以来回报率(%) 排 名 95%年化VaR值(%) 其他类型

  400003 东方精选混合 0.9015 3.0354 13.42 35 -26.83 250 57.32 配置

  519519 友邦增利A 1.0177 1.0507 0.47 260 1.62 6 0.85

  202201 南方避险增值 2.2753 2.8193 4.33 228 -15.05 56 26.85 保本

  020008 国泰金鹿保本增值 1.489 1.514 0.2 269 -9.04 37 19.92

  202101 南方宝元债券型 1.13 2.35 3.07 236 -4.58 28 7.7 债券

  050106 博时稳定A 1.073 1.111 0 283 0.47 16  

  数据来源:北京展恒理财顾问有限公司 数据区间:08年4月18日?08年4月25日

   开放式基金分红

  基金名称 基金代码 分红日期 每10份分红(元)

  易方达债券A 110007 2008年4月24日 0.05

  易方达债券B 110008 2008年4月24日 0.05

  长盛同智优势成长 160805 2008年4月28日 4.31

  景顺优选股票 260101 2008年4月29日 0.8

  景顺内需增长 260104 2008年4月28日 1.8

  景顺内需增长贰号 260109 2008年4月28日 1.8

  景顺鼎益 162605 2008年4月30日 1.1

  光大保德信红利 360005 2008年4月30日 5.18

  中银中国 163801 2008年5月6日 2.6

  融通动力先锋 161609 2008年4月23日 3

  基金名称 基金代码 分红日期 每10份分红(元)

  鹏华动力增长 160610 2008年5月5日 1

  南方稳健成长 202001 2008年4月28日 0.5

  南方避险增值 202201 2008年4月28日 0.5

  南方宝元债券型 202101 2008年4月28日 0.5

  华夏回报 2001 2008年4月28日 0.414

  广发小盘 162703 2008年4月29日 1.5

  长信利息收益 519999 2008年4月21日 将投资者所拥有的自2008年3月21日起至2008年4月21日的累计收益进行集中支付,并按1.00元面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  基金名称 基金代码 分红日期 每10份分红(元)

  融通领先成长 161610 2008年4月24日 0.3

  泰达荷银精选 162204 2008年4月28日 1

  泰达荷银风险预算 162205 2008年4月28日 2.75

  中国优势 375010 2008年4月29日 0.7

  广发稳健增长 270002 2008年4月30日 3

  大成优选 150002 于2008年4月29日(场内)、4月30日(场外) 0.13

  大成价值增长 90001 2008年4月29日 3.7

  中银中国 163801 2008年4月30日 2.6

   封闭式基金分红

  基金名称 基金代码 分红日期 每10份分红(元)

  基金兴华 500008 2008年4月30日 3

  基金兴和 500018 2008年4月30日 3.09

  基金鸿阳 184728 2008年4月30日 7.9

   • 暂停/恢复申购

  ●博时现金收益(050003)决定对"五一"假期前第二个工作日(2008 年 4 月 29 日)暂停

  博时现金收益证券投资基金的申购及转换转入业务,4 月 30 日起本基金将恢复办理正常的申购业务及转换转入业务。

  ●长城货币(200003)决定于 2008 年 4 月 29 日至 4 月 30 日暂停办理本基金的申购和转换转入业务,其他业务正常办理。自 2008 年 5 月 5 日起,本基金将恢复办理正常的申购和转换转入业务。

  ●长盛货币(080011)决定于"五一"假期前二个工作日(即 4 月 29 日、4 月 30 日)暂停本基金的申购和转换转入业务,自 2008 年 5 月 5 日起本基金将恢复办理正常的申购和转换转入业务。

  ●东方金账簿(400005)决定于 2008 年 4 月 29 日暂停办理本基金的申购业务,赎回等其他业务仍照常办理。2008 年 4 月 30 日照常办理本基金的申购、赎回等业务。2008 年 5 月 1 日至 5 月 3 日休市,5 月 4 日为周日休市,在此期间暂停办理本基金的申购、赎回等业务。2008年 5 月 5 日起,本基金所有销售网点恢复办理正常申购业务。

  ●海富通货币 A(519505)决定于 2008 年 4 月 29 日和 4 月 30 日暂停接受海富通货币市场基金的申购和转换转入业务,2008 年 5 月 5 日, 本公司将恢复办理海富通货币市场基金的正常申购及转换转入业务。

  ●海富通货币 B(519506)决定于 2008 年 4 月 29 日和 4 月 30 日暂停接受海富通货币市场基金的申购和转换转入业务,2008 年 5 月 5 日, 本公司将恢复办理海富通货币市场基金的正常申购及转换转入业务。

  ●诺安货币(320002)决定于 2008 年 4 月 29 日、30 日暂停办理本基金的申购业务及转换转入业务,自 2008 年 5 月 5 日起,本基金的所有销售网点恢复办理基金的正常申购业务及转换转入业务。

  ●天治天得利(350004)决定于"五一"假期前两个工作日(2008 年 4 月 29 日和 4 月 30 日)暂停接受本基金的申购业务,同时,本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停。2008 年 5 月 5 日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务。

  ●光大保德信货币(360003)决定于 2008 年 4 月 28 日起暂停办理光大保德信货币市场基金的申购和转换转入业务,自 2008 年 5 月 5 日起,恢复办理本基金正常的申购和转换转入业务。

  ●兴业货币(340005)决定于“五一”前的两个工作日(即 2008 年 4 月 29 日和 30 日)暂停办理本基金的申购及定期定额投资业务,在“五一”前的三个工作日(即 2008 年 4 月 28 日、29 日和 30 日)暂停以本基金作为转入方的基金转换业务,以本基金作为转出方的基金转换业务仍照常办理,从 2008 年 5 月 5 日开始,恢复办理本基金正常的申购、定期定额投资和以本基金作为转入方的基金转换业务。

  ● 交银蓝筹(519694)决定于 2008 年 4 月 25 日起恢复交银蓝筹的日常申购和前端收费模式下的转换入业务

   • 人事变更

  ●宝康消费品基金(240001)研究决定,因王孝德先生个人原因,免去其华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理,聘任闫旭女士担任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理。

  ●华安中国 A 股(040002)华安宝利配置(040004)华安基金管理有限公司增聘许之彦先

  生、刘璎女士为华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经理,刘光华先生仍然担任华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的基金经理;袁蓓女士不再担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理,聘任邓跃辉先生为华安宝利配置证券投资基金的基金经理。

   • 新基金发行

  ●华夏策略精选基金于2008年4月25日通过证监会审批近期即将发行。华夏策略精选基金为开放式混合型基金,股票、债券等资产灵活配置,该基金拟由王亚伟担任基金经理。

  ●南方基金公司今年第二只股票型基金产品南方优选价值基金的发行申请也正式获得证监会批准。基金经理由南方绩优成长基金经理谈建强担任。

(责任编辑:姜隆)

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