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巨田基金管理有限公司关于巨田货币市场基金2008年"五一"长假前暂停申购及转入交易提示的公告

根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)及深沪证券交易所休市安排,2008年5月1日-5月4日将休市4天,5月5日(星期一)起照常开市。

现将"五一"长假投资巨田货币市场基金(以下简称"本基金")的有关事项提示如下:
1、由于"五一"假期前第二个工作日(2008年4月29日)申购款和转入款不能在假期前划入本基金资产进行投资运作,为保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本管理人决定在"五一"假期前第二个工作日(2008年4月29日)暂停接受本基金的申购和转入业务。2008年4月30日起恢复办理本基金的申购和转入业务,届时不再另行公告。其他业务仍然照常办理。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于2008年4月30日申购和转入巨田货币市场基金的份额将于下一工作日(2008年5月5日)起享受巨田货币市场基金的分配权益;投资者于2008年4月30日赎回巨田货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(2008年5月5日)起不享受巨田货币市场基金的分配权益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。
敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-8888-668(免长途费),(0755)82990391或登陆本公司网站:www.jtfund.com获取相关信息。
特此公告。

巨田基金管理有限公司
二○○八年四月二十六日

(来源:上海证券报)

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