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博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资基金"五一"假期前暂停申购及转换转入业务的公告

根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007] 120号)精神及深沪证券交易所休市安排,博时基金管理有限公司自2008年5月1日-5月4日休息2个工作日(双休日除外),2008年5月5日(星期一)起照常办理所有业务。

现将"五一"假期投资博时现金收益证券投资基金的有关事项公告如下:
1、为保证博时现金收益证券投资基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《博时现金收益证券投资基金基金合同》的相关规定,本管理人决定对"五一"假期前第二个工作日(2008年4月29日)暂停博时现金收益证券投资基金(以下简称"本基金")的申购及转换转入业务。4月30日起本基金将恢复办理正常的申购业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。在本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对大额申购及转换转入业务进行限制,详情请参阅本管理人2008年4月9日发布的《博时基金管理有限公司关于博时现金收益证券投资基金限制大额申购及转换转入业务的公告》。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款规定:"当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。",投资者于2008年4月30日申购或转换转入博时现金收益基金的份额,自下一个工作日(即2008年5月5日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2008年4月30日赎回或转换转出博时现金收益基金的份额将于下一个工作日(即2008年5月5日)起不享受本基金的分配权益。
3、从2008年5月1日至2008年5月4日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。
敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打客户服务热线:95105568 (免长途话费), 010-65171155,或登录本公司网站www.bosera.com.获取相关信息。
特此公告。

博时基金管理有限公司
二○○八年四月二十五日

(来源:上海证券报)

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