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大成优选股票型证券投资基金收益分配公告

大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")管理的大成优选股票型证券投资基金(以下简称"大成优选基金",交易代码为"150002")基金合同生效于2007年8月1日,大成优选基金2007年度财务会计报表经普华永道中天会计师事务所有限公司审计出具了无保留意见的审计报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《大成优选股票型证券投资基金基金合同》等规定,经本公司拟定并由基金托管人复核,确定了本基金2007年度收益分配方案。现公告如下:
一、收益分配方案
大成优选基金2007年度实现净收益169,457,452.09元,本基金于2007年12月18日已向全体持有人按每10份基金份额分配现金红利0.10元, 于2007年12月28日已向全体持有人按每10份基金份额分配现金红利0.10元,期末可供分配收益为75,971,390.07元。本次向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利0.13元。
二、收益分配时间
权益登记日:2008年4月28日
场内、场外除息日:2008年4月29日
场内 红利发放日:2008年4月29日
场外红利发放日:2008年4月30日
三、收益分配对象
权益登记日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的大成优选基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、向本次场内基金份额派发的现金红利于2008年4月29日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金帐户,2008年4月29日起投资者可以通过资金账户查询到红利款。
2、向本次场外基金份额派发的现金红利于2008年4月30日自基金托管账户划出。
五、有关税收和费用的说明
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征所得税。
六、提示
权益分派期间(2008年4月24日至2008年4月28日)暂停本基金跨系统转托管业务。
七、咨询办法
1、大成基金管理有限公司网站:http://www.dcfund.com.cn。
2、大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途话费)
特此公告

大成基金管理有限公司
2008年 4月 24日

(来源:上海证券报)

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