科瑞证券投资基金2007年度第三次收益分配公告

根据法律、法规、基金合同及２００７年１月１９日公告的《易方达基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》的规定，本公司议定了基金科瑞２００７年度第三次收益分配方案，经基金科瑞的托管人交通银行复核，现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金科瑞２００７年１２月３１日基金份额净值３．８３８７元，２００７年实现净收益６，０７９，０１３，６３７．０７元，加上期初未分配收益１，５３３，２０７，７６５．９５元，扣除本期已分配２００６年年度收益１，４４０，０００，０００．００元，２００７年度可分配收益为６，１７２，２２１，４０３．０２元。

　　基金科瑞已于２００７年１１月１２日进行了２００７年度第一次收益分配，每１０份基金份额派发现金收益１．５０元，共计派发现金收益４５０，０００，０００．００元，占２００７年度可分配收益的７．２９％。

　　基金科瑞已于２００８年４月２日进行了２００７年度第二次收益分配，每１０份基金份额派发现金收益８．００元，共计派发现金收益２，４００，０００，０００．００元，占２００７年度可分配收益的３８．８８％。

　　基金科瑞本次收益分配方案为：向本基金全体持有人每１０份基金份额派发现金收益９．１０元（本次派发的收益暂免征收所得税），共计派发现金收益２，７３０，０００，０００．００ 元，占２００７年度可分配收益４４．２３％。本次收益分配后，基金科瑞２００７年１２月３１日经调整的基金份额资产净值为２．１２８７元。

　　基金科瑞２００７年度剩余的可分配收益５９２，２２１，４０３．０２元结转下年度，保留在基金持有人权益中。

　　二、收益分配对象

　　２００８年４月１６ 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的科瑞证券投资基金的全体持有人。

　　三、基金份额持有人权益登记日、除息日和发放日

　　权益登记日：２００８年４月１６ 日

　　除息日：２００８年４月１７ 日

　　红利发放日：２００８年４月２２ 日

　　四、收益发放办法

　　本公司将于２００８年４月１８日１６：００前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在２００８年４月２１日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。

　　未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：广州市体育西路１８９号城建大厦２５层易方达基金管理有限公司

　　咨询电话：４００－８８１－８０８８（免长途话费）或（０２０）８３９１８０８８

　　咨询联系人：吴薇

　　传真：（０２０）３８７９８８１２

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　２００８年４月１４ 日

（来源：上海证券报)