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关于博时基金管理有限公司在北京银行推出定期定额投资业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定从公告之日起,在北京银行各网点正式推出博时价值增长证券投资基金(前端收费:050001)、博时裕富证券投资基金(050002)、博时现金收益证券投资基金(050003)、博时精选股票证券投资基金(050004)、博时稳定价值债券投资基金(A类前端收费:050106;B类:050006)、博时平衡配置混合型证券投资基金(050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前端收费:050201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(050008)和博时新兴成长股票型证券投资基金(050009)的基金定期定额投资业务(以下简称:"基金定投")。


北京银行基金定投业务的每月最低申购额为200元人民币,无级差。
现将有关基金定投事宜公告如下:
一、适用投资者范围
中华人民共和国境内合格的个人投资者。
二、办理销售机构
自公告之日起,投资者可到北京银行各网点办理博时价值增长证券投资基金(前端收费:050001)、博时裕富证券投资基金(050002)、博时现金收益证券投资基金(050003)、博时精选股票证券投资基金(050004)、博时稳定价值债券投资基金(A类前端收费:050106;B类:050006)、博时平衡配置混合型证券投资基金(050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前端收费:050201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(050008)和博时新兴成长股票型证券投资基金(050009)的基金定投业务申请。具体办理规则遵守北京银行的相关规定。
三、办理时间
基金定投的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
四、申请方式
1、投资人在北京银行办理基金定投申购业务计划前必须先开立本公司的TA基金账户、北京银行基金交易账户、北京银行人民币结算账户(基金定投申购业务扣款账户)。
2、已开立本公司开放式基金账户的投资者可登录北京银行网上银行或携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到北京银行各营业网点申请增开交易账号(已在北京银行开户者除外),并申请办理本业务,具体办理程序请遵循北京银行的规定。
五、申购费率的说明
基金定投申购费率同正常申购费率。
六、扣款方式
1、投资者应遵循北京银行的有关定投业务规定,并与北京银行约定每月固定扣款日期,若遇非工作日则顺延至下一个工作日办理,但该等顺延将不能跨月进行。
2、投资者需指定唯一银行账户作为每月固定扣款账户,且该账户须为其从事本基金交易时的指定银行账户。
七、投资金额
投资者可到北京银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,每期申购金额不低于人民币200元(含200元)。
八、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。
为使您及时掌握定投申请的确认结果,请投资者在T+2工作日起到本公司或北京银行各网点、网上银行、电话银行查询确认结果。
投资者办理本业务并经注册登记机构成功确认后,可于确认后的下一工作日起,在本基金交易时间内办理基金份额的赎回。如无另行公告,通过本业务申购份额的赎回业务办理及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循"先进先出"规则。
九、基金定投的变更和终止
1、投资人终止基金定投,须至北京银行各网点或登录北京银行网上银行进行撤约,具体办理程序遵循北京银行的有关规定。
2、基金定投终止的生效日遵循北京银行的具体规定。
十一、咨询方式
有关详情敬请咨询北京银行客户服务热线:96169 、访问北京银行网址:www.bankofbeijing.com.cn;或致电博时基金管理有限公司客户服务中心(电话:95105568(免长途话费)或010-65171155)、登录博时基金管理有限公司网站www.bosera.com了解有关情况
十二、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。

博时基金管理有限公司
2008年4月9日

(来源:上海证券报)

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