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展恒理财:券商集合理财产品行情回顾

  时间:(3.17-3.28)

  受“3.14拉萨事件”影响,国际热钱恐慌性出逃引起A股市场暴跌,随即在第三个交易周中企稳并形成技术性反弹。但刚有稳定的局面没有得到维持,受24号证监会立规斩断基金利益输送消息的负面影响,三月最后一个交易周开盘即跳水,又加之基金集中在三月底四月初分红引发的抛售变现压力,上证A股市场继续下行。

受基金抛售压力较轻的深证成指则在月尾有企稳迹象。

  表一 不同类型产品回报率比较

  名称 最近一周回报率 最近一个月回报率 最近三个月回报率 最近六个月回报率 今年以来回报率

  上证指数 -5.72% -16.77% -32.03% -35.58% -32.03%

  深证成指 -0.19% -13.47% -22.64% -27.42% -22.64%

  股票型开放式基金 -1.74% -12.00% -19.80% -21.75% -19.80%

  股票型券商集合理财 -1.50% -11.79% -19.18% -19.76% -19.44%

  配置型开放式基金 -1.60% -10.41% -16.50% -18.31% -16.50%

  配置型券商集合理财 -0.03% -4.87% -9.64% -6.52% -9.64%

  FOF -1.33% -8.45% -13.52% -11.83% -14.66%

  债券型开放式基金 -0.17% -0.38% -0.68% 2.39% -0.68%

  债券型券商集合理财 -0.31% -0.60% -2.00% 4.17% -2.00%

  数据截至:2008年3月28日

  数据来源:展恒理财基金数据中心

  表二 股票型券商集合理财产品回报率比较

  名称 最近一周回报率 最近一个月回报率 最近三个月回报率 最近六个月回报率 今年以来回报率

  股票型开放式基金 -1.74% -12.00% -19.80% -21.75% -19.80%

  股票型券商集合理财 -1.50% -11.79% -19.18% -19.76% -19.44%

  东方红2号 -2.63% -15.03% -15.46% -16.24% -15.46%

  光大阳光1号 -0.92% -9.89% -13.87% -12.81% -13.87%

  广发3号 -0.51% -8.50% -16.45% -14.25% -16.45%

  中金股票精选 -2.60% -25.11% -43.15% -42.94% -43.15%

  中金股票策略 -0.57% -10.17% -18.03% -21.05% -18.03%

  华泰紫金3号 -0.06% -5.73% -14.00% -13.10% -14.00%

  中信3号 -0.55% -8.70% -11.22% -10.35% -11.22%

  国信价值增长 -4.15% -12.22% -23.31% -27.34% -23.31%

  上海证券理财1号 -1.48% -10.76% -17.17%  

  数据截至:2008年3月28日

  数据来源:展恒理财基金数据中心

  注:上海证券理财1号成立于2007年12月14日,故无法计算其所有的收益率。

  受整个股票市场两周来下行的连累,股票型券商集合理财产品上周也出现了亏损。股票型券商集合理财产品与股票型开放式基金的跌幅基本在一个水平。其中,国信价值增长最近一周跌幅最大为-4.15%,大大高于同类产品。这与这款产品重仓大盘蓝筹密切关系,在基金抛售的行情下成为了牺牲品。

  表三 配置型券商集合理财产品回报率比较

  名称 最近一周回报率 最近一个月回报率 最近三个月回报率 最近六个月回报率 今年以来回报率

  配置型开放式基金 -1.60% -10.41% -16.50% -18.31% -16.50%

  配置型券商集合理财 -0.03% -4.87% -9.64% -6.52% -9.64%

  中信2号 0.49% -6.42% -11.48% -3.01% -11.48%

  海通稳健增值 -0.55% -3.32% -7.80% -10.03% -7.80%

  数据截至:2008年3月28日

  数据来源:展恒理财基金数据中心

  从表三的对比中可以看出,配置型券商集合理财产品的业绩要明显好于配置型开放式基金。在配置型券商集合理财产品中也出现分化,中信2号的业绩远远好于海通稳健增值。

  表四 债券型券商集合理财产品回报率比较

  名称 最近一周回报率 最近一个月回报率 最近三个月回报率 最近六个月回报率 今年以来回报率

  债券型开放式基金 -0.17% -0.38% -0.68% 2.39% -0.68%

  债券型券商集合理财 -0.31% -0.60% -2.00% 4.17% -2.00%

  国都1号 -0.65% -0.96% -2.25% 5.71% -2.25%

  黄山1号 -0.64% -1.09% -3.78% 3.90% -3.78%

  华泰紫金1号 -0.46% -0.79% -2.39% 4.11% -2.39%

  中信避险共赢 -0.32% 0.33% 0.84% 6.26% 0.84%

  东风1号 0.21% 0.36% 0.93% 7.40% 0.93%

  中金短债 0.02% -1.44% -5.35% -2.39% -5.35%

  数据截至:2008年3月28日

  数据来源:展恒理财基金数据中心

  注:中金短债由于投资的主要标的是短期债券及央行票据等流动性相对来说很高的产品,因此,与其他的债券型券商集合理财产品没有可比性。

  债券型券商集合理财产品虽然没有在下跌行情中取得正的收益,但相对于其他类型的券商集合理财产品依然延续良好的抗跌表现。债券型券商集合理财产品的抗跌性一直优于其他类型的券商集合理财产品。其中东风1号表现突出,周回报率为难得的正值。

  表五 FOF产品回报率比较

  名称 最近一周回报率 最近一个月回报率 最近三个月回报率 最近六个月回报率 今年以来回报率

  FOF -1.33% -8.45% -13.52% -11.83% -14.66%

  国信经典组合 -2.67% -13.03% -20.38% -20.19% -20.38%

  光大阳光2号 -1.09% -9.23% -14.12% -9.93% -14.12%

  华泰紫金2号 -0.11% -5.87% -10.90% -4.06% -10.90%

  招商基金宝 -0.56% -5.93% -7.90% -6.45% -7.90%

  招商基金宝二期 -1.01% -9.50% -15.32% -12.12% -15.32%

  广发4号 -3.88% -11.55% -19.31% -18.23% -19.31%

  君得益 0.03% -4.05% -6.74%  

  数据截至:2008年3月28日

  数据来源:展恒理财基金数据中心

  注:君得益成立于2007年12月14日,因此无法计算其所有的收益率。

  FOF型券商集合理财产品表现要明显优于股票型和配置型基金,这说明FOF不愧为“基金中的基金”,但表现得不如配置型的券商集合理财产品更抗跌。君得益依然表现突出。这与其建仓成本较低有关,君得益成立时间较晚,初始建仓点位在上证5000点左右。

  注:以上所有券商集合理财产品数据的计算采用的原始净值数据均来自于各集合理财产品所属证券公司网站。计算的回报率均为净值增长率。计算公式为:期间回报率=(期末净值?期初净值+期间分红)/期初净值。由于券商集合理财产品可能涉及业绩报酬提取问题(即投资管理人参与收益分成问题),上述回报率反映的是券商集合理财产品的投资赢利能力,并不一定是集合理财计划参与者实际能拿到的收益率。

    来源:北京展恒理财顾问有限公司

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(责任编辑:姜隆)

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