3月26日基金交易提示

　　一、新发基金

　　基金名称 基金类型 基金经理 发行期 募集规模 基金管理人

　　兴业社会责任(340007) 股票型 刘兆洋 08.03.28～08.04.25 100亿 兴业基金管理有限公司

　　华宝兴业(241001) 契约型开放式 Gabriel Gondard,雷勇 08.03.24～08.04.24 不设上限 华宝兴业基金管理有限公司

　　华安收益(040009) 债券型 贺涛 08.03.25～08.04.25 不设上限 华安基金管理有限公司

　　天治创新先锋(350005) 股票型 余明元 08.03.18～08.04.18 不设上限 天治基金管理有限公司

　　东吴行业(580003) 股票型 庞良永 08.03.17～08.04.17 100亿 东吴基金管理有限公司

　　浦银价值(519110) 股票型 杨典 08.03.10～08.04.09 70亿 浦银安盛基金管理有限公司

　　中海债券(395001) 债券型 张顺太 08.03.10～不定期 不设定 中海基金管理有限公司

　　广发强债基金(270009) 债券型 谢军 08.02.25～08.03.25 不设上限 广发基金管理有限公司

　　二、分红分拆

　　基金名称 基金类型 除息日 前一日净值 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计 分红次数 累计分红(每10份)

　　招商安本(217008) 债券型 1.1510 2008-03-24 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元

　　嘉实短债(070009) 债券型 1.0029 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-27 每10份派0.02元 20 0.57元

　　银河银信(519666) 债券型 1.0998 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-27 每10份派0.38元 3 0.58元

　　大成成长(519017) 股票型 1.3990 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元

　　宝康配置(240002) 混合型 1.6470 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元

　　宝康配置(240002) 混合型 1.6470 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元

　　宝康消费(240001) 混合型 1.3982 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元

　　宝康债券(240003) 债券型 1.2784 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元

　　华宝策略(240005) 股票型 0.8953 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元