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国泰基金旗下两封基同时分红

  证券时报记者 张 哲

  本报讯 国泰基金发布公告称,旗下两只封闭式基金???基金金泰和基金金鑫将于近期实施2008年第一次利润分配。分红方案分别为:基金金泰10派5元,基金金鑫10派2元,两只基金的权益登记日均为3月27日,除息日都为3月28日,红利发放日同为4月1日。

  公告显示,两只基金此次实施的分红均是去年部分可分配利润,均将在合同规定的期限内完成余下部分可分配利润的分红。

  截至去年12月31日,基金金泰单位净值为3.808元,此次分红共派发现金红利10亿元;基金金鑫单位净值为3.1569元,此次分红共派发现金红利6亿元。

(责任编辑:范晓勇)

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