尊敬的投资者:
我行发售的非凡理财“港基直通车”产品,于2007年10月30日起息,产品期限1年,该产品投资标的为霸菱香港中国(欧元)基金,按照起息日后第一个工作日确定的期初基金净值为984.38。
按照我行《“港基直通车”交易合同条款》与《“港基直通车”交易产品合约》(版本号QDII 0703)中相关条款规定:管理机构每天观察产品净值,如果产品净值等于或大于触发水平上限,或者,等于或小于触发水平下限,则当日为触发日。该日之后的第一个工作日为触发终止日,我行按照触发终止日基金净值计算产品净值。触发水平上限:118%;触发水平下限:50%。
根据彭博系统公布的3月18日基金净值为491.08,非凡理财“港基直通车”产品净值为49.89%,低于触发水平下限(50%)。因此按照合同约定,3月18日为触发日。该日之后的第一个工作日为触发终止日,我行将按照产品合同约定以彭博系统公布的3月19日基金净值计算产品终止净值。
特此公告
中国民生银行股份有限公司
2008年3月19日
(来源:民生银行网站)
相关链接:
产品介绍:非凡理财“港基直通车”
投资价值分析报告:“港基直通车”产品投资价值分析报告
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