搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 理财频道 > 资金管理 > 银行 > 产品推荐

建行"亚洲创富精选"QDII产品净值公告(3月11日)

  “亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立,期初人民币单位净值1.000000元,美元单位净值0.132892元。2008年3月11日产品美元单位净值为0.113011元,美元净值较前一个信息公告日下跌3.47%。按照约定汇率折算,产品本期申购单位净值为人民币0.801925元,赎回单位净值为人民币0.801247元。

时间

产品美元单位净值

涨跌幅

“亚洲创富精选”产品
人民币申购单位净值

“亚洲创富精选”产品
人民币赎回单位净值

2007.10.02

0.132892

1.000000

2008.01.08

0.136894

3.01%

0.995218

0.994945

2008.01.15

0.132808

-2.98%

0.963658

0.963259

2008.01.22

0.115618

-12.94%

0.835799

0.835684

2008.01.29

0.122879

6.28%

0.882764

0.882641

2008.02.05

0.125147

1.85%

0.899497

0.899497

2008.02.19

0.123973

-0.94%

0.886285

0.886037

2008.02.26

0.119672

-3.47%

0.851643

0.850327

2008.03.04

0.117079

-2.17%

0.832312

0.832019

2008.03.11

0.113011

-3.47%

0.801925

0.801247

  注:人民币申购单位净值与人民币赎回单位净值差异因适用汇率不同引起,具体参见产品说明书。(来源:建行网站)

(责任编辑:聂晶)

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>