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招商基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下开放式基金的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(证监基金字【2005】96号)的相关规定,现就招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")运用本公司固有资金申购招商安本增利债券型证券投资基金(以下简称"招商安本增利基金")相关事宜公告如下:
本公司拟于2008年1月8日通过招商安本增利基金代销机构申购招商安本增利基金1.5亿元,持有期限不少于六个月。

根据招商安本增利基金基金合同及招募说明书的有关规定,招商安本增利基金的申购、赎回费率为0%,销售服务费年费率为0.3%。因此,本公司本次申购适用的申购费率为0%,适用的销售服务费年费率为0.3%。
本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人利益。
特此公告。

招商基金管理有限公司
2008年1月4日

(来源:上海证券报)

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