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上投摩根成长先锋 投资集中度不高

   □上海证券研究发展中心 张瑾

  本周股票市场稳步攀升,股票方向基金的净值普遍上涨。其中上投摩根旗下基金整体表现突出,上投摩根成长先锋基金前四个交易日的净值增长幅度高达6.63%,在开放式股票方向基金中涨幅第一。

  基本情况:上投摩根成长先锋成立于2006年9月20日,是一只成长型的股票基金。该基金的投资目标是国内市场上展现最佳成长特质的股票,通过积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,努力实现基金资产长期稳健增值。该基金2007年三季度末的总份额为48.73亿份,同期资产净值为160.73亿元,属于规模中等偏大的开放式股票型基金。

  收益与分红:上投摩根成长先锋成立1年多以来,业绩表现可圈可点。基金净值累计涨幅达到230.30%,年化收益率156.49%,在所有基金中名列第12位,业绩优势十分明显。2007年二、三季度是该基金净值高速增长的阶段,业绩排名均处于中上游。近一个月来,该基金的净值出现快速增长,净值涨幅达到17.45%,在所有基金中名列第5位。该基金成立以来尚未向投资者实施分红,目前份额净值高达3.303元,2007年度具备了较强的分红潜力。

  投资与选券:上投摩根成长先锋投资风格较为积极,2007年持仓比例(股票投资市值占净值比例)始终保持在90%以上,三季度末达到93.61%,是上投摩根旗下持股比例最高的一只基金。从该基金行业配置看,三季度该基金重点介入机械设备仪表行业,市值占比达到22%以上。近期该基金重仓持有的特变电工三一重工等都展开积极反弹,推动该基金的净值上扬。除此之外,该基金三季度重点配置的S三九五粮液近期都有不俗表现,对该基金的净值增长也形成一定贡献。

  投资集中度:上投摩根成长先锋在重仓配置股票的同时,投资集中度却不高。2007年三季度末该基金十大重仓股占股票投资的比重为49.03%,前三大行业占股票投资的比重为52.84%,在股票型基金中处于中游位置。

(责任编辑:范晓勇)
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