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关于中银国际货币市场基金"元旦"节前(12月27日、12月28日)暂停申购及转换转入业务的公告

根据证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2007]120号)精神,2007年12月30日(星期日)-2008年1月1日(星期二)休市,1月2日(星期三)起照常开市。

12月29日(星期六)为周末休市。
1、为充分保护基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定在2007年12月27日、12月28日两日暂停中银国际货币市场基金(以下简称"本基金")的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务;而本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型、混合型开放式基金的各项交易业务仍照常办理。2007年1月2日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。
2、从2007年12月29日到2008年1月1日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。
3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于2007年12月28日赎回或转换转出中银国际货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(2008年1月2日)起不享受中银国际货币市场基金的分配权益。
4、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。
敬请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越元旦假期带来不便。
本基金的销售网点包括:
中银国际基金管理有限公司的直销网点、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中银国际证券、国泰君安证券、海通证券、招商证券、平安证券、中国银河证券、广发证券、兴业证券、光大证券、华安证券、申银万国证券的销售网点。
如有疑问,可以拨打本公司客服热线:021-38834788 / 400 888 5566或登录本公司网站:www.bociim.com获取相关信息。
特此公告。

中银国际基金管理有限公司
2007年12月27日

(来源:上海证券报)
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