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展恒理财:11月26日开放式基金数据报告

  11月26日市场回顾

  表一是上周开放式基金的表现,我们可以看到,前三名的分别是:华夏中小板ETF、中银增长、泰达荷银增长;之所以在上周总体行情不好的情况下,三只基金走到还不错,主要是由于他们是中小盘基金,现在蓝筹泡沫在破裂;其实,从年初以来的收益看,他们很差,表现的比较差的则是中海优质成长、汇添富优势、鹏华动力增长。

  表二是保本型、配置和债券基金的一些表现:保本型表现最好的是浦安保本,主要是由于浦安保本转入嘉实优质股票,在集中申购期内,所以净值变化不大。表现最差的是南方避险增值,虽然称为保本,其实仓位很重,所以在普跌的情况下领跌。配置型中,表现最好的是中银收益表现最差的是蓝筹成长。在债券型基金中,嘉实超短债表现最好,南方宝元债券型表现最差。

  表三是指数、企业债、可转债和债券型基金今年以来和最高点大跌以来的收益情况,大家可以有个基准,和自己的收益进行以下比较。

  一、股票基金收益率业绩表现前三名和后三名

基金
代码
基金
名称
单位
净值
累计
净值
最近一周
总回报率(%)
今年以来
总回报率(%)
排名
159902
中小板ETF
2.515
2.515
1.86
110.64
65
163803
中银增长
1.0357
3.0642
1.1
95.15
122
162201
泰达荷银成长
1.9605
3.0405
1.05
84.72
147
398001
中海优质成长
0.8842
3.0909
-4.27
115.65
51
519008
汇添富优势
4.899
5.329
-4.41
126.8
26
160610
鹏华动力增长
1.942
1.942
-4.9
 
 

  二、其他基金业绩最和最差列表

基金
代码
基金
名称
单位
净值
累计
净值
最近一周
总回报率(%)
今年以来
总回报率(%)
排名
基金
类型
070007
浦安保本
1.001
1.896
0
45.88
189
保本型
202201
南方避险增值
2.5745
3.0685
-1.76
69.04
174
保本型
163804
中银收益
0.9748
2.1548
0.32
86.75
142
配置型
161605
蓝筹成长
1.784
2.914
-4.5
98.05
108
配置型
070009
嘉实超短债
1.0021
1.0439
0.15
3.23
219
债券型
202101
南方宝元债券型
1.2065
2.3765
-1.53
47.26
188
债券型

  三、指数和各种债券平均收益

交易日期
年初以来
高点以来
上证指数
88.08%
-17.40%
股票基金
109.00%
-13.58%
国债指数
-1.19%
0.09%
企债指数
-5.41%
-0.75%
可转债
126.54%
-7.15%
债券基金
16.04%
-1.04%

  1、基以类聚

  • 伪债券型:南方宝元,融华债券

  • 增强指数基金:长盛债券,64%以上

  • 普债典型:银河收益、富国天利、嘉实债券

  • 打新股典型:博时稳定、宝康债券、金龙债券等。

  • 逃跑通道:1、伞形基金 (6个) 2、可与其他基金转换的(待统计)。

  2、加息周期下的债券收益率

  • 国债最高:21国债(7),票面利率4.26%,到期收益率4.5628%,20年期,剩余13.68年。

  • 企业债最高: 04南网(2) ,票面利率5.60 %,到期收益率7.47%,14年期。

  • 到期收益率计算见《全国银行间债券市场债券到期收益率计算标准》

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(责任编辑:姜隆)
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