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嘉实基金管理有限公司关于嘉实主题基金通过华夏银行开办定期定投业务的公告

为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定从2007年11月19日起通过华夏银行股份有限公司(以下简称"华夏银行")开办嘉实主题精选混合型证券投资基金定期定额投资业务(基金简称:嘉实主题,基金代码:070010)。


“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过华夏银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由华夏银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理嘉实主题基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
现将有关事项公告如下:
一、适用投资者
“定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
三、办理场所
自2007年11月19日起,投资者可到华夏银行代销基金的相关业务网点办理“定期定额投资业务”申请。
四、申请方式
1.凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。
2.已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到华夏银行各营业网点申请办理此项业务。
五、办理时间
“定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
六、扣款日期
华夏银行提供每月三个定期定投申购日(每月5日、15日、25日),投资者可选择其中一个日期作为约定的每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
七、扣款金额
投资者应与华夏银行就嘉实主题基金申请开办“定期定额投资业务”,约定每月固定扣款(申购)金额,该基金每月定投申购金额最低下限为人民币200元,如超过200元的必须是100元的整数倍。
八、扣款方式
1.华夏银行将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日。
2.投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
九、交易确认
以每月实际扣款约定日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到华夏银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。
十、“定期定额投资业务”的变更和终止
投资者如需变更或终止定期定额投资业务,具体程序请遵照华夏银行有关规定办理。
十一、特别提示
1.投资者申请嘉实主题基金的定期定投业务后,如因帐户资金不足导致连续三个定投期委托申购不能执行,将被视为放弃定投申请,该基金的定期定投业务将于第三个委托申购失败日起判定为中止。
2.“定期定额投资业务”的定投期以月为周期,投资者指定执行的定投期数应大于或等于6个月。
十二、业务咨询
1、嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800、(010)65185566,网址:www.jsfund.cn。
2、华夏银行客户服务电话:95577,网址:www.hxb.com.cn。
特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2007年11月16日

(来源:上海证券报)
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