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9月国债市场:发行量减少 回购量激增

  ⊙特约撰稿 朱岩

  受政策面、特别国债集中发行和新股集中发行等影响,上个月国债市场呈现发行量环比大减、收益率曲线整体上移、回购量激增的特点。

  9月财政部共发行国债6期(含特别国债),发行量与去年同期相比增加了687.7亿元,较上月减少了5013.1亿元,发行量的巨幅变动主要受特别国债发行的影响。

其中:记账式国债2期,总计发行面值560亿元;特别国债3期,总计发行面值1033.8亿元;凭证式国债1期,200亿元。

  当月国债发行利率继续随市场利率上升。其中:1年期基准国债的发行利率为2.95%,较上期(今年6月)上升了34个基点;10年期基准国债的发行利率为4.46%,较上期(今年8月)上升了16个基点。

  9月有3期国债到期,其中:记账式国债2期,到期兑付金额436.1亿元;凭证式国债1期。此外,9月有9期国债付息。

  截至9月底,记账式国债(含特别国债)托管量为37119.8亿元,较上月末增加494.5亿元,较上年末增加8471.6亿元,托管量的巨幅变动也主要受特别国债发行的影响。

  二级市场方面,9月中债指数—国债总指数(财富指数)走出了先抑后扬的走势,月累计小幅下跌0.59点。与指数下跌相对应,9月底中债收益率曲线———中国固定利率国债收益率曲线与上月同期相比明显整体上移,短期品种的上移幅度超过中长期品种。同时,长短期利差进一步收窄。以上均反映出曲线明显的平坦化变动趋势。

  9月二级市场国债现券共成交1897.8亿元(其中:银行间市场1801亿元;上交所市场96.6亿元;深交所市场0.3亿元),较上月增长321.3亿元。近期随着指数的企稳,现券交易也逐渐恢复活跃。本月现券换手率排名前三位的个券为:07国债(15)、07国债(16)、07国债(02),均为年内新发行的短期品种,显示了目前市场的谨慎心态。

  9月国债质押式回购共成交23240.2亿元(其中:银行间市场20923.8亿元;上交所市场2316.5亿元),比上月激增8813.1亿元,我们分析主要是因为本月特别国债和大盘股密集发行造成。

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