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嘉实海外中国股票股票型证券投资基金认购申请确认比例结果公告

嘉实海外中国股票股票型证券投资基金(以下简称"本基金")已于2007年10月9日募集首日发售,有效认购申请金额为73,785,013,326.17元,超过预定募集规模。根据本基金招募说明书和基金份额发售公告的规定,嘉实基金管理有限公司对2007年10月9日投资者的有效认购申请采取末日比例确认的方式进行确认(末日为募集首日2007年10月9日)。


根据本基金基金份额发售公告的规定,2007年10月9日投资者认购申请确认比例= 30,092,800,000元人民币/2007年10月9日有效认购申请金额=40.784434%。
投资者认购申请确认金额=2007年10月9日提交的有效认购申请金额×当日认购申请确认比例。
投资者认购申请确认金额保留到小数点后两位,小数点后两位以后舍去。未确认部分的认购款项将在募集期结束后4个工作日内从注册登记账户划出,退还给投资者。
特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2007年10月11日

(来源:上海证券报)
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