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9月29日基金交易提示

  鹏华基金管理有限公司 关于修改旗下基金基金合同中有关基金估值方法等内容的公告。根据有关规定,按照公司2007年股东会会议决议的有关内容,深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权一次性整体转让给意大利Eurizon Financial Group,上述三家股东分别转让公司股权的15.68%、16.66%、16.66%。

上述股权转让事项已经中国证监会批准,中国商务部向公司颁发了《外商投资企业批准证书》,目前已办理完毕工商变更登记手续。

  长盛基金管理有限公司 关于修改旗下基金基金合同中基金资产估值的有关条款的公告。

  富国基金管理有限公司 公司与中国工商银行股份有限公司协商,现决定继续对通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购开放式基金产品的申购费率实行费率优惠。

  中银国际基金管理有限公司 关于实施《企业会计准则》后旗下基金修改基金合同的公告。

  诺安基金管理有限公司 公司决定增聘杨谷先生担任公司副总经理。

  融通基金管理有限公司 公司将于2007年10月1日-10月6日对系统进行升级扩容,届时将暂停公司网站、网上交易和客服热线功能。

  中海基金管理有限公司 关于中海分红增利混合型证券投资基金修改基金合同的公告。关于中海能源策略混合型证券投资基金修改基金合同的公告。

  广发基金管理有限公司 公司自2007年10月8日(截至当日的法定交易时间)起,对通过中国建设银行网上银行申购广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金及广发大盘成长混合型证券投资基金的投资者给予前端申购费率优惠。目前,广发聚丰股基金和广发大盘基金暂停日常申购和转换转入业务。活动期间如果广发大盘基金和广发聚丰基金恢复日常申购,则投资者通过中国建设银行网上银行申购广发大盘基金和广发聚丰基金亦可享有本次活动的优惠措施。公司与中国工商银行决定自2007年10月8日起,旗下广发小盘成长股票型证券投资基金参加中国工商银行推出的基金定投“长期投资、倾心回馈”优惠活动。经公司与工商银行协商,对2007年9月29日-2008年3月31日期间通过工商银行网上银行申购旗下基金的投资者给予申购费率(只限前端申购费用)优惠。自2007年10月8日起,旗下广发小盘成长股票型证券投资基金参加在中国农业银行推出的基金定期定额业务及其费率优惠活动。定于2007年10月1日-2008年3月31日期间,公司以下基金参加在交通银行推出的基金定期定额投资业务推广活动并享受费率优惠:广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金。

  申万巴黎基金管理有限公司 关于旗下基金根据《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》修改基金合同的公。

  巨田基金管理有限公司 关于修改旗下基金合同及托管协议的公告。

  交银施罗德基金管理有限公司 关于修改交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同及托管协议的公告。关于修改交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同及托管协议的公告。关于修改交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同及托管协议的公告。关于修改交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同及托管协议的公告。关于修改交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同及托管协议的公告。旗下交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金和交银施罗德成长股票证券投资基金参与交通银行自2007年10月1日-2008年3月31日实行的定期定额业务前端申购费率优惠活动。

  宝盈基金管理有限公司 经公司与中国工商银行协商,公司决定继续对通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行申购旗下的所有开放式基金:宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金和宝盈策略增长股票型证券投资基金实行申购费率优惠。经公司与中国建设银行协商,公司定于2007年10月1日起对通过中国建设银行网上银行申购旗下的所有开放式基金:宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金和宝盈策略增长股票型证券投资基金的客户实行前端申购费率优惠活动。

  易方达基金管理有限公司 关于修改旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告。旗下的易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金和易方达价值成长混合型基金决定参与交通银行自2007年10月1日-2008年3月31日开展的“基金定期定额申购业务推广活动”。

  泰信基金管理有限公司 目前,泰信优质生活基金信息披露的指定媒体为《中国证券报》。为扩大信息覆盖面,应广大投资者要求,公司决定增加《上海证券报》、《证券时报》为泰信优质生活基金的指定信息披露媒体。关于泰信先行策略基金增加指定媒体的公告。关于基金估值方法变更修改基金合同的公告。山西证券有限责任公司在代理泰信先行策略基金销售业务的同时,自2007年10月8日起将新增代理泰信天天收益基金、泰信中短债基金、泰信优质生活基金的销售业务。

  博时基金管理有限公司 经公司与中国建设银行协商一致,公司拟于2007年10月8日起,对通过建设银行网上银行申购旗下的博时价值增长证券投资基金,博时裕富证券投资基金,博时精选股票证券投资基金,博时平衡配置混合型证券投资基金,博时价值增长贰号证券投资基金,博时第三产业成长股票证券投资基金,博时新兴成长股票型证券投资基金投资者给予申购费率优惠。

  万家基金管理有限公司 旗下万家180指数基金、万家公用事业行业股票型基金已开通交通银行股份有限公司的定期定额申购业务,并于2007年10月至2008年3月参加交通银行的基金“定期定额申购”业务推广活动。关于修改万家180指数基金、万家公用事业基金、万家货币市场基金和万家和谐增长基金基金合同的公告。

  大成基金管理有限公司 旗下基金修订基金合同中基金资产估值相关内容的公告。旗下景福证券投资基金、景宏证券投资基金、景阳证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金参与了中国神华能源股份有限公司首次公开发行A股网上申购。

  天治基金管理有限公司 关于修改旗下基金基金合同中估值部分的公告。

  国联安基金管理有限公司 关于修改德盛优势股票证券投资基金基金合同的公告。关于修改德盛安心成长混合型证券投资基金、德盛稳健证券投资基金、德盛小盘精选证券投资基金基金合同的公告。关于修改德盛精选股票证券投资基金基金合同的公告。

  华安基金管理有限公司 关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购和转入业务的提示性公告。关于修改安顺证券投资基金的基金合同和托管协议的公告。关于修改安信证券投资基金的基金合同和托管协议的公告。关于修改华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金合同和托管协议的公告。关于修改华安宝利配置证券投资基金的基金合同和托管协议的公告。关于修改华安创新证券投资基金的基金合同和托管协议的公告。关于修改华安宏利股票型证券投资基金的基金合同和托管协议的公告。关于修改华安现金富利投资基金的基金合同和托管协议的公告。关于修改华安中小盘成长股票型基金的基金合同和托管协议的公告。关于修改上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金合同和托管协议的公告。更新华安宝利配置证券投资基金的招募说明书。

  银华基金管理有限公司 关于修改天华证券投资基金的基金合同及托管协议中估值相关条款的公告。关于修改银华保本增值基金、银华-道琼斯88基金、银华核心价值优选基金及银华富裕主题基金的基金合同及托管协议中估值相关条款的公告。关于修改银华优势企业基金、银华优质增长基金的基金合同及托管协议中估值相关条款的公告。

  兴业基金管理有限公司 经与中国工商银行股份有限公司协商,公司决定继续对通过工商银行“金融@家”个人网上银行申购旗下兴业可转债混合型证券投资基金的申购费率实行费率优惠。

  中信基金管理有限责任公司 关于修改中信红利精选股票型证券投资基金和中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同的公告。关于修改中信经典配置证券投资基金和中信现金优势货币市场基金基金合同的公告。

  友邦华泰基金管理有限公司 关于调整旗下证券投资基金估值方法和会计政策的公告。旗下友邦华泰积极成长混合型证券投资基金参加了海泰发展(600082)的非公开定向增发。

  信诚基金管理有限公司 关于修改信诚四季红混合型证券投资基金基金合同的公告。关于修改信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同的公告。信诚四季红混合型证券投资基金第五次分红:每10份基金份额派发红利2元。权益登记日、除息日2007年10月8日;红利分配日(红利发放日)2007年10月9日。

  嘉实基金管理有限公司 旗下开放式基金参与交通银行开展的“基金定期定额申购”推广活动。

  华夏基金管理有限公司 关于推出电子对账单服务的公告。关于旗下基金因实施《企业会计准则》后修改原有基金合同、托管协议相关条款的公告。

  建信基金管理有限责任公司 经与中国建设银行股份有限公司协商,决定参加中国建设银行开展的网上银行基金申购费率优惠活动。

  海富通基金管理有限公司 关于修改《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》的公告。关于修改《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》的公告。关于修改《海富通收益增长证券投资基金基金合同》、《海富通股票证券投资基金基金合同》和《海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同》的公告。关于修改《海富通精选证券投资基金基金合同》的公告。关于修改《海富通货币市场证券投资基金基金合同》的公告。

  国海富兰克林基金管理有限公司 关于修改富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同的公告。关于修改富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同的公告。关于修改富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同的公告。

(责任编辑:姜隆)
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