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嘉实基金管理有限公司嘉实理财通系列基金2007年半年度报告

嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
嘉实理财通系列证券投资基金暨
嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和
嘉实债券证券投资基金
2007 年半年度报告
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
送出日期:2007 年8 月28 日
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告已经全部独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007 年8 月27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本系列基金的招募说明书。
本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基
金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一
个基金合同和招募说明书。
本报告期为2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止,本报告财务资料未经审计。
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
目 录
第一章 基金简介…………………………………………………………………………………1
第二章 主要财务指标和基金净值表现… … … … … … … … … … … … … … … … 4
第三章 管理人报告………………………………………………………………………………8
第一节 基金管理人及基金经理情况………………………………………………………8
第二节 基金运作的遵规守信情况说明…………………………………………………9
第三节 基金业绩表现及投资策略说明和宏观经济、证券市场及行业走势展望………9
第四章 托管人报告………………………………………………………………………………12
第五章 财务会计报告……………………………………………………………………………12
第一节 基金会计报表………………………………………………………………………12
第二节 半年度会计报表附注………………………………………………………………19
第六章 投资组合报告…………………………………………………………………………29
第七章 基金份额持有人情况……………………………………………………………………43
第八章 开放式基金份额变动情况……………………………………………………………43
第九章 重大事件揭示……………………………………………………………………………43
第十章 备查文件目录…………………………………………………………………………48
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
1
第一章 基金简介
一、嘉实增长证券投资基金
(一)基金基本资料
1、基金名称 嘉实增长证券投资基金
2、基金简称 嘉实增长
3、基金交易代码 070002(深交所净值揭示代码:160702)
4、基金运作方式 契约型开放式
5、基金合同生效日 2003 年7 月9 日
6、报告期末基金份额总额 878,833,874.01 份
7、基金合同存续期 不定期
8、基金份额上市的证券交易所 无
9、上市日期 无
(二)基金产品说明
1、投资目标 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司,以获取未
来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,
同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
2、投资策略 从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票,重点投
资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司
的股票。投资组合比例范围为股票40%-75%、债券20%-55%、
现金5%左右。
3、业绩比较基准 巨潮500(小盘)指数
4、风险收益特征 本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风
险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保
持在0.5 至0.8 之间。
二、嘉实稳健证券投资基金
(一)基金基本资料
1、基金名称 嘉实稳健证券投资基金
2、基金简称 嘉实稳健
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
2
3、基金交易代码 070003(深交所净值揭示代码:160703)
4、基金运作方式 契约型开放式
5、基金合同生效日 2003 年7 月9 日
6、报告期末基金份额总额 16,669,057,887.85 份
7、基金合同存续期 不定期
8、基金份额上市的证券交易所 无
9、上市日期 无
(二)基金产品说明
1、投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取
资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中
长期稳定增值。
2、投资策略 在对市场趋势判断的前提下进行资产配置,通过基本面分
析挖掘行业优势企业,获取稳定的长期回报。在正常市场
状况下,投资组合比例范围:股票40%-75%,债券20%-55%,
现金5%左右。
3、业绩比较基准 巨潮200(大盘)指数
4、风险收益特征 本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风
险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保
持在0.5 至0.8 之间。
三、嘉实债券证券投资基金
(一)基金基本资料
1、基金名称 嘉实债券证券投资基金
2、基金简称 嘉实债券
3、基金交易代码 070005(深交所净值揭示代码:160704)
4、基金运作方式 契约型开放式
5、基金合同生效日 2003 年7 月9 日
6、报告期末基金份额总额 2,812,223,013.00 份
7、基金合同存续期 不定期
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
3
8、基金份额上市的证券交易所 无
9、上市日期 无
(二)基金产品说明
1、投资目标 以本金安全为前提,追求较高的组合回报。
2、投资策略 采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价值分
析,充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会;应用
久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的保值
增值。
3、业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券指数
4、风险收益特征 本基金属于低风险证券投资基金,其长期平均的风险和预期收益率
低于股票基金,高于货币市场基金。
四、基金管理人
1、名称 嘉实基金管理有限公司
2、注册地址 上海市浦东新区富城路99 号震旦国际大楼1702 室
3、办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层
4、邮政编码 100005(办公地址)
5、互联网网址 http://www.jsfund.cn
6、法定代表人 王忠民
7、总经理 赵学军
8、信息披露负责人 胡勇钦
9、联系电话 (010)65188866
10、传真 (010)65185678
11、电子邮箱 service@jsfund.cn
五、基金托管人
1、名称 中国银行股份有限公司
2、注册地址 北京西城区复兴门内大街1 号
3、办公地址 北京西城区复兴门内大街1 号
4、邮政编码 100818
5、国际互联网址 http://www.boc.cn
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4
6、法定代表人 肖钢
7、托管部门总经理 秦立儒
8、信息披露负责人 宁敏
9、联系电话 (010)66594977
10、传真 (010)66594942
11、电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com
六、信息披露
1.信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2.登载半年度报告正
文的管理人互联网网

http://www.jsfund.cn
3.基金半年度报告置
备地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
七、基金注册登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层
第二章 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
一、嘉实增长基金
(一)主要财务指标 单位:元
序号 项目 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日
1 基金本期净收益 1,087,337,020.82
2 基金份额本期净收益 1.1022
3 期末可供分配基金收益 1,565,498,440.05
4 期末可供分配基金份额收益1.7813
5 期末基金资产净值 3,286,414,528.08
6 期末基金份额净值 3.740
7 基金加权平均净值收益率 36.77%
8 本期基金份额净值增长率 64.47%
9 基金份额累计净值增长率 373.16%
(二)基金净值表现
1、 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
5
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③ ②-④
过去一个月 3.69% 2.19% -16.10% 4.22% 19.79% -2.03%
过去三个月 34.97% 1.86% 20.12% 3.36% 14.85% -1.50%
过去六个月 64.47% 1.83% 109.22% 2.97% -44.75% -1.14%
过去一年 123.30% 1.53% 137.27% 2.35% -13.97% -0.82%
过去三年 307.15% 1.19% 205.90% 1.93% 101.25% -0.74%
自基金合同生效起至今 373.16% 1.10% 144.35% 1.79% 228.81% -0.69%
2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
2003-7-9
2003-10-9
2004-1-5
2004-4-9
2004-7-12
2004-10-12
2005-1-6
2005-4-12
2005-7-13
2005-10-13
2006-1-9
2006-4-13
2006-7-14
2006-10-13
2007-01-10
2007-4-11
嘉实增长基金基准
图1:嘉实增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003 年7 月9 日至2007 年6 月30 日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。本报告期内,本
基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合
比例限制)的规定:
(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,
不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发
行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)
本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部
门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在
10 个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
二、嘉实稳健基金
(一)主要财务指标 单位:元
序号 项目 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
6
1 基金本期净收益 2,252,497,124.16
2 基金份额本期净收益 0.5148
3 期末可供分配基金收益 7,176,511,741.95
4 期末可供分配基金份额收益 0.4305
5 期末基金资产净值 16,830,136,894.21
6 期末基金份额净值 1.010
7 基金加权平均净值收益率 39.96%
8 本期基金份额净值增长率 63.17%
9 基金份额累计净值增长率 268.59%
(二)基金净值表现
1.本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③ ②-④
过去一个月 4.58% 1.84% -2.28% 2.99% 6.86% -1.15%
过去三个月 40.78% 1.68% 36.91% 2.46% 3.87% -0.78%
过去六个月 63.17% 1.85% 83.93% 2.47% -20.76% -0.62%
过去一年 123.99% 1.52% 174.87% 1.99% -50.88% -0.47%
过去三年 246.31% 1.16% 251.67% 1.59% -5.36% -0.43%
自基金合同生效起至今268.59% 1.08% 206.59% 1.49% 62.00% -0.41%
2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较
-80%
-40%
0%
40%
80%
120%
160%
200%
240%
280%
320%
2003-7-9
2003-9-22
2003-12-11
2004-3-8
2004-5-27
2004-8-10
2004-10-29
2005-1-13
2005-4-7
2005-6-28
2005-9-9
2005-11-30
2006-02-23
2006-5-16
2006-7-28
2006-10-17
2006-12-29
2007-3-23
2007-6-12
嘉实稳健基金基准
图3:嘉实稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003 年7 月9 日至2007 年6 月30 日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。本报告期内,本
基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合
比例限制)的规定:
(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,
不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
7
行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)
本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部
门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在
10 个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
三、嘉实债券基金
(一)主要财务指标 单位:元
序号 项目 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日
1 基金本期净收益 103,824,910.60
2 基金份额本期净收益 0.0833
3 期末可供分配基金收益 85,110,845.64
4 期末可供分配基金份额收益 0.0303
5 期末基金资产净值 3,346,158,099.72
6 期末基金份额净值 1.190
7 基金加权平均净值收益率 7.11%
8 本期基金份额净值增长率 16.26%
9 基金份额累计净值增长率 55.90%
(二)基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月 -0.42% 0.52% -1.22% 0.07% 0.80% 0.45%
过去三个月 8.91% 0.45% -2.47% 0.07% 11.38% 0.38%
过去六个月 16.26% 0.44% -2.64% 0.06% 18.90% 0.38%
过去一年 25.57% 0.37% -0.61% 0.06% 26.18% 0.31%
过去三年 62.06% 0.39% 11.02% 0.19% 51.04% 0.20%
自基金合同生效起至今55.90% 0.36% 6.45% 0.23% 49.45% 0.13%
2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2003-7-9
2003-9-17
2003-12-3
2004-2-24
2004-5-11
2004-7-20
2004-9-28
2004-12-14
2005-3-4
2005-5-20
2005-7-29
2005-10-14
2005-12-23
2006-03-15
2006-5-31
2006-8-9
2006-10-23
2006-12-30
2007-3-20
2007-6-4
嘉实债券基金基准
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
8
图5:嘉实债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003 年7 月9 日至2007 年6 月30 日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。本报告期内,本
基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合
比例限制)的规定:
(1)投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)投资于国债的比例不低于基
金资产净值的20%;(3)投资于国债及信用等级为BBB 级及以上(或者有高信用等级机构或
相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非
现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用
评级;(4)本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月;(5)新股投资比例不超过
基金资产总值的20%。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在
10 个交易日内进行调整,并符合相应的规定。
第三章 管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999 年3 月25 日,是经中国证监会
批准设立的第一批基金管理公司之一,注册资本1 亿元,注册地上海,公司总部设在北京,
并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格和QDII
资格。2005 年公司引入新股东德意志资产管理(亚洲)有限公司,成为中外合资基金管理
公司。
截止2007 年6 月30 日,基金管理人共管理2 只封闭式证券投资基金、11 只开放式证
券投资基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健
基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉
实300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金和嘉实策略增长基金,其中嘉实增
长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时,
管理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合。
3.1.2 基金经理小组简介
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
9
(1)嘉实增长基金经理
邵健先生,经济学硕士。8 年证券从业经历。1998 年-2003 年任职于国泰君安证券研究
所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究
及资产配置等工作。2003 年7 月加入嘉实基金负责嘉实增长基金的管理工作。
(2)嘉实稳健基金经理
邹唯先生,硕士研究生,5 年证券从业经历。曾任职于长城证券研究发展中心,2003
年6 月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作,2006 年8 月至今任嘉实稳健基金基金经理。
忻怡先生,硕士研究生,CFA,5 年证券从业经历。曾任职于上海银行、渣打银行上海
分行,2002 年至2003 年任国泰君安证券香港公司研究员,2003 年9 月至2006 年8 月任博
时基金管理有限公司研究员,2006 年9 月至今任嘉实基金管理有限公司研究员,2006 年12
月至今任嘉实稳健基金基金经理。
(3)嘉实债券基金经理
刘夫先生,硕士研究生,12 年证券投资经验。曾就职于深圳人民银行外汇经纪中心,
平安保险集团投资管理中心,宝盈基金管理有限公司。2005 年4 月加入嘉实基金管理有限
公司从事债券投资管理工作,2005 年4 月至今任嘉实债券基金基金经理。
第二节 基金运作遵规守信情况说明
在报告期内,本系列基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉
实理财通系列证券投资基金基金合同》的规定和约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持
有人利益的行为。2007 年4 月11 日,因恒生系统计算误差,嘉实增长基金持有的股票市值
占基金资产净值比例为74.99%,经重新核算后该比例为75.0029%;4 月6 日至4 月19 日因
市场因素影响该比例被动稍微超过75%,4 月20 日该比例为74.69%。
第三节 基金业绩表现及投资策略说明和宏观经济、证券市场及行业走势展望
一、嘉实增长基金
(一)基金业绩表现和投资策略说明
截至报告期末本基金份额净值为3.740 元,本报告期份额净值增长率为64.47%,同期业
绩比较基准增长率为109.22%。
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
10
报告期内,中国A 股市场在企业良好的盈利增长与强大的流动性的推动下继续大幅上
扬。但随着指数的上涨,估值的快速提升,A 股市场的安全边际显著降低,并在其间多次出
现大幅波动。
从结构上来看,市场在5.30 前后表现出显著的差别。此前,由于投资者结构快速的变
化,绩差股的表现远远超越基金重仓持有的绩优股板块,但在5.30 之后,随着绩差股巨大
风险的凸显,绩优股的表现重新胜出。
报告期内,本基金总体采取了仓位稳定、精选个股、长线投资、持续优化的策略,这一
策略在上半年的牛市氛围、快速轮动及低价与重组板块鸡犬升天的环境下虽非最优策略,但
我们相信从长期来看将是有助于持有人利益的。在行业上,上半年我们重点增持了房地产、
医药、金融等行业,重点减持的行业是金属与前期超配的商业行业。目前,本基金持仓比例
相对较大的主要是医药、机械、商业、房地产等行业。由于基金合同的限制,本基金无法对
一些相对看好的大盘股为主的行业(如银行、保险等)进行大规模配置。
(二)宏观经济和证券市场展望及投资策略
展望未来一段时间的市场,我们认为尽管中国的经济与企业盈利前景依然较好,一些制
度性的变革也将有助于A 股市场投资价值的提升,但市场面临的估值高企、国内投资者投
资渠道拓宽、中国与美日经济的潜在紧缩等风险正在进一步加大。在这一情况下,我们将采
用关注成长、强化防御的投资策略,重点持有消费、地产、长周期的装备制造等行业具备竞
争优势与动态估值优势的企业,力争为基金份额持有人创造长期的良好回报。
二、嘉实稳健基金
(一)基金业绩表现和投资策略说明
截至报告期末本基金份额净值为1.010 元,本报告期份额净值增长率为63.17%,同期
业绩比较基准增长率为83.93%。2007 年5 月30 日,本基金进行了基金份额拆分并将基金
份额净值调整为1.000 元;6 月28 日,每10 份基金份额派发现金红利0.50 元。
报告期内,经济增长连续两个季度快速增长, GDP 增速超越11%,上市公司因此受益,
银行、地产等诸多行业的中报超越市场预期。股票市场在个人投资者不断入市的推动自下,
不断创出新高,期间沪深300 最高涨幅达到了108%,但是5 月底以来,市场没能延续单边
上扬的走势,出现大幅震荡,期间市场结构性泡沫开始破裂,题材股全面退潮,基金重仓的
蓝筹股重新战胜市场。报告期内,本基金的配置主要集中在银行、地产业和资源类(包括有
色金属和煤炭)的投资。
(二)宏观经济和证券市场展望及投资策略
展望未来,我们认为,中国经济将继续保持高增长,2007 下半年GDP 将会加速增长。
但同时消费价格指数也会继续上升,而且这不仅仅是粮食、猪肉禽蛋的涨价的季节性因素,
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11
未来中国经济将进入温和的通货膨胀期。我们在估计今年第4 季度政府将会果断地采取调控
措施。另外,人民币的升值速度也将超过上半年。
我们认为,在温和通货膨胀(不是恶性通胀)和经济高增长的环境下,获益的行业应该
是基础行业、工业制品、耐久消费品(最典型的就是汽车)和房地产。然而基础行业中的一
部分因为国家控制价格而实际上成了受害者,比如电力和成品油,煤炭公司也是因为这两年
国家放松价格管制才表现出价值。另外一些高端的消费品也将收益于经济高速增长。
在资产配置上,本基金在保持原来配置的基础上将增加钢铁,同时在自下而上增加个股
选择。
三、嘉实债券基金
(一)基金业绩表现和投资策略说明
截至报告期末本基金份额净值为1.190 元,本报告期份额净值增长率为16.26%,同期
业绩比较基准增长率为-2.64%。
报告期内宏观经济形势与上年同期十分类似,表现在:GDP 增长强劲,固定资产投资
居高不下,银行贷款超标增长,外贸顺差超常规增长,货币供应持续高温,宏观经济整体出
现了过热的倾向,同时房地产价格在一系列调控措施出台后依旧持续上涨;与上年同期不同
的是,今年上半年以猪肉为代表的食品价格由于生产成本及流通体制的原因连续大幅上涨,
导致消费物价指数出现了明显的上升,并且保持了继续上升的趋势。在市场流动性泛滥、经
济面临过热的形势下,央行在上半年实施了一系列紧缩性的货币政策,包括提高存贷款利率、
向商业银行发行定向票据、提高法定准备金率以及加大公开市场回收流动性的力度等,尤其
是5 月份央行在加息的同时调高了人民币对外汇交易的日间波动幅度,隐含着放弃或者修正
以前“压利率保汇率”的货币政策原则的可能性,从而引发了市场对今后更多次数加息的担
忧;此外,国家外汇投资公司的成立和即将发行特殊国债,虽然发行方式有不确定性,但未
来债券供应尤其是长期债券的供应将大量增加,从而加大债券市场的压力。上半年债券市场
在众多不利因素的影响下,出现了以中长期债券为主的大幅下跌,收益率曲线上移并明显陡
峭化。报告期内由于本基金维持了债券组合较低的久期,因此本基金组合的净值没有因为债
券市场的下跌而受到明显的影响。
另一方面,股票市场在流动性过剩、基础环境改善、上市公司业绩提升、资产注入预
期等一系列利好因素的重合影响下,走出了一波持续上涨的行情。本基金在今年1 季度比较
大幅的提高了权益类资产的投资比例,包括买入可转债以及继续持有上市流通后的优质新
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12
股,同时非常注重随着市场的演变及上市公司价值的新近挖掘来动态调整权益类资产的结
构,从而较好地把握了上半年股票市场带来的机会。2 季度末在股票市场经历了连续大幅上
涨面临波动加大的阶段,本基金适时调低了权益类资产的投资比例,从而规避了一部分市场
风险。此外,本基金还积极参加一级市场新股和新转债的发行,获得了良好的收益。
(二)宏观经济和证券市场展望及投资策略
展望下半年,物价形势和国家外汇投资公司巨额长期债券的发行,将很可能是对整个
资本市场最具影响的两件大事。物价形势将决定央行在下半年加息的频率及幅度,而巨额国
债的发行不仅将完全改变债券市场的供求关系,更重要的是可能明显改变整个流动性过剩的
局面。我们将会密切关注宏观经济形势下一步的可能变化,在追求投资收益的同时,更加关
注基金资产的安全性和流动性。同时本基金仍将继续积极参与新股及新转债的发行,争取在
一级市场当中寻找更多的低风险收益。
第四章 托管人报告
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实理财通系列证券
投资基金(以下称“本系列基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完
全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,2007年4月6日至4月
19日,因市场因素影响嘉实增长基金持有的股票市值占基金资产净值比例超过75%,4月20
日该比例调整为74.69%。
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。
第五章 财务会计报告
第一节 基金会计报表
一、嘉实增长证券投资基金
1.资产负债表
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(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项 目 附注 2007 年6 月30 日2006 年12 月31 日
资 产
银行存款 534,558,443.09 311,961,584.60
清算备付金 8,420,186.08 6,029,821.99
交易保证金 902,701.35 661,941.77
应收证券交易清算款 70,554,151.10 175,612,784.00
应收股利
应收利息 四、1 12,257,536.66 5,392,279.32
应收申购款 5,618,397.07
其他应收款 85,663.20
股票投资市值 2,236,433,617.96 1,622,158,618.98
其中:股票投资成本 1,260,767,165.20 963,245,773.42
债券投资市值 727,919,362.98 598,160,111.80
其中:债券投资成本 721,771,116.89 595,124,349.88
权证投资市值 36,618,891.26 24,295,484.80
其中:权证投资成本
买入返售证券
待摊费用 四、2
资产合计 3,627,750,553.68 2,749,891,024.33
负债与持有人权益
负债
应付证券清算款
应付赎回款 2,800,534.16 8,636,325.30
应付赎回费 6,675.29 18,037.76
应付管理人报酬 4,134,591.32 2,956,091.91
应付托管费 689,098.57 492,682.00
应付佣金 四、4 2,335,939.54 1,526,993.70
应付利息 58,013.80 488,920.00
其他应付款 四、5 384,724.20 384,724.20
卖出回购证券款 330,860,000.00 300,000,000.00
预提费用 四、6 66,448.72 165,600.00
负债合计 341,336,025.60 314,669,374.87
持有人权益
实收基金 四、7 878,833,874.01 1,070,671,701.03
未实现利得/(损失) 四、8 842,082,214.02 682,672,066.00
未分配收益 1,565,498,440.05 681,877,882.43
持有人权益合计 3,286,414,528.08 2,435,221,649.46
负债及持有人权益总计 3,627,750,553.68 2,749,891,024.33
附注:基金份额净值 3.740 2.274
2、经营业绩表及收益分配表
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14
(1)经营业绩表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目 附注 本期 上年同期
收入
股票差价收入 四、9 1,086,348,749.27 477,770,572.60
债券差价收入 四、10 423,644.03 565,389.69
债券利息收入 8,854,922.99 5,367,428.46
存款利息收入 873,670.35 352,250.51
股利收入 7,121,705.76 8,250,084.50
买入返售证券收入
权证差价收入 四、11 11,747,710.71 8,860,652.22
其他收入 四、12 911,784.23 1,326,299.08
收入合计 1,116,282,187.34 502,492,677.06
费用
基金管理人报酬 21,929,804.66 13,284,579.74
基金托管费 3,654,967.50 2,214,096.64
卖出回购证券支出 3,256,040.46 63,563.70
其他费用 四、13 104,353.90 152,946.77
其中:审计费用 24,795.19 43,639.10
信息披露费 41,653.53 96,697.44
费用合计 28,945,166.52 15,715,186.85
基金净收益 1,087,337,020.82 486,777,490.21
加:未实现估值增值/(减值)变动数 332,189,497.83 325,621,671.01
基金经营业绩 1,419,526,518.65 812,399,161.22
(2)收益分配表
项目 附注 本期 上年同期
基金净收益 1,087,337,020.82 486,777,490.21
加:期初基金净收益 681,877,882.43 -450,322.17
本期申购基金单位的损益平准金 119,622,564.98 117,617,558.43
本期赎回基金单位的损益平准金 -323,339,028.18 -110,655,964.60
可供分配基金净收益 1,565,498,440.05 493,288,761.87
减:本期已分配基金净收益 四、14 176,896,958.16
未分配基金净收益 1,565,498,440.05 316,391,803.71
3. 基金净值变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目 本期 上年同期
一、期初基金净值 2,435,221,649.46 1,833,216,246.30
二、本期经营活动
基金净收益 1,087,337,020.82 486,777,490.21
未实现估值增值/(减值)变动数 332,189,497.83 325,621,671.01
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15
经营活动产生的基金净值变动数 1,419,526,518.65 812,399,161.22
三、本期基金份额交易
基金申购款 432,470,320.13 1,077,043,963.03
其中:分红再投资 58,776,260.74
基金赎回款 -1,000,803,960.16 -1,462,935,049.01
基金份额交易产生的基金净值变动数 -568,333,640.03 -385,891,085.98
四、本期向持有人分配收益 四、14 176,896,958.16
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -176,896,958.16
五、期末基金净值 3,286,414,528.08 2,082,827,363.38
二、嘉实稳健证券投资基金
1.资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项 目 附注 2007 年6 月30 日2006 年12 月31 日
资 产
银行存款 528,984,993.37 441,345,106.92
清算备付金 30,089,123.39 37,479,175.70
交易保证金 3,819,632.56 644,380.19
应收证券清算款 0.00 130,585,040.31
应收股利 20,471.60
应收利息 四、1 33,127,293.54 11,191,460.16
应收申购款 5,074,496,836.47 25,558,853.18
其他应收款 0.00
股票投资市值 9,274,648,590.36 4,179,915,462.31
其中:股票投资成本 8,246,434,025.36 3,151,582,745.88
债券投资市值 2,468,929,856.84 1,313,370,756.46
其中:债券投资成本 2,463,536,890.74 1,313,138,280.08
权证投资市值
其中:权证投资成本
买入返售证券
待摊费用 四、2
资产合计 17,414,116,798.13 6,140,090,235.23
负债与持有人权益
负债
应付证券清算款 485,462,384.17
应付赎回款 18,365,046.32 68,505,071.95
应付赎回费 68,498.10 258,423.60
应付管理人报酬 15,269,003.07 7,289,412.13
应付托管费 2,544,833.83 1,214,902.04
应付佣金 四、4 11,754,707.54 5,393,600.02
应付利息 2,500.00
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16
其他应付款 四、5 350,774.80 333,633.30
卖出回购证券款 50,000,000.00
预提费用 四、6 162,156.09 101,600.00
负债合计 583,979,903.92 83,096,643.04
持有人权益
实收基金 四、7 8,237,357,797.53 4,609,029,342.38
未实现利得/(损失) 四、8 1,416,267,354.73 992,297,293.21
未分配收益 7,176,511,741.95 455,666,956.60
持有人权益合计 16,830,136,894.21 6,056,993,592.19
负债及持有人权益总计 17,414,116,798.13 6,140,090,235.23
附注:基金份额净值 1.010 1.314
2.经营业绩表及收益分配表
(1)经营业绩表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目 附注 本期 上年同期
收入
股票差价收入 四、9 2,267,907,150.67 226,183,459.89
债券差价收入 四、10 -560,358.50 220,219.32
债券利息收入 15,598,149.18 2,280,519.40
存款利息收入 2,825,070.55 153,881.65
股利收入 11,050,708.47 3,409,005.96
买入返售证券收入
权证差价收入 四、11 367,798.27 12,623,120.49
其他收入 四、12 6,325,427.20 419,481.58
收入合计 2,303,513,945.84 245,289,688.29
费用
基金管理人报酬 40,675,781.72 5,426,606.91
基金托管费 6,779,296.96 904,434.53
卖出回购证券支出 3,361,214.25 20,854.79
其他费用 四、13 200,528.75 75,987.89
其中:审计费用 60,995.19 20,331.73
信息披露费 101,160.90 44,629.17
费用合计 51,016,821.68 6,427,884.12
基金净收益 2,252,497,124.16 238,861,804.17
加:未实现估值增值/(减值)变动数 5,042,338.29 48,783,306.62
基金经营业绩 2,257,539,462.45 287,645,110.79
(2)收益分配表
项目 附注 本期 上年同期
基金净收益 2,252,497,124.16 238,861,804.17
加:期初基金净收益 455,666,956.60 -23,288,181.13
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
17
本期申购基金份额的损益平准金 6,524,105,339.78 24,393,770.07
本期赎回基金份额的损益平准金 -1,487,443,839.76 -39,532,177.87
可供分配基金净收益 7,744,825,580.78 200,435,215.24
减:本期已分配基金净收益 四、14 568,313,838.83 54,761,895.44
未分配基金净收益 7,176,511,741.95 145,673,319.80
3.基金净值变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目 附注 本期 上年同期
一、期初基金净值 6,056,993,592.19 840,295,344.68
二、本期经营活动
基金净收益 2,252,497,124.16 238,861,804.17
未实现估值增值/(减值)变动数 5,042,338.29 48,783,306.62
经营活动产生的基金净值变动数 2,257,539,462.45 287,645,110.79
三、本期基金份额交易
基金申购款 14,989,349,161.30 318,588,718.82
其中:分红再投资 357,612,878.14 8,094,757.56
基金赎回款 -5,905,431,482.90 -674,324,692.87
基金份额交易产生的基金净值变动数 9,083,917,678.40 -355,735,974.05
四、本期向持有人分配收益 四、14 568,313,838.83 54,761,895.44
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -568,313,838.83 -54,761,895.44
五、期末基金净值 16,830,136,894.21 717,442,585.98
三、嘉实债券证券投资基金
1.资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项 目 附注 2007 年6 月30 日2006 年12 月31 日
资 产
银行存款 249,222,438.99 19,916,652.04
清算备付金 38,254,230.98 3,672,698.45
交易保证金 250,000.00 250,000.00
应收证券清算款 770,014.46 973,524.08
应收股利
应收利息 四、1 38,343,492.51 2,687,968.01
应收申购款 13,897,987.44 4,511,122.87
其他应收款 117,784.80
股票投资市值 274,068,225.87 38,136,023.18
其中:股票投资成本 195,947,485.30 21,641,243.03
债券投资市值 2,839,835,570.09 293,372,561.90
其中:债券投资成本 2,850,092,525.17 292,754,875.51
权证投资市值
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
18
其中:权证投资成本
买入返售证券
待摊费用 四、2
资产合计 3,454,759,745.14 363,520,550.53
负债与持有人权益
负 债
应付证券清算款 64,393,948.15 4,121,904.72
应付赎回款 41,139,046.48 2,194,064.73
应付赎回费 153,820.17 4,357.35
应付管理人报酬 1,582,713.60 172,112.07
应付托管费 527,571.20 57,370.68
应付佣金 四、4 260,561.46 20,754.73
应付利息
其他应付款 四、5 530,134.58 515,069.88
卖出回购证券款
预提费用 四、6 13,849.78 17,335.64
负债合计 108,601,645.42 7,102,969.80
持有人权益
实收基金 四、7 2,812,223,013.00 334,132,310.62
未实现利得/(损失) 四、8 448,824,241.08 18,053,785.75
未分配收益 85,110,845.64 4,231,484.36
持有人权益合计 3,346,158,099.72 356,417,580.73
负债及持有人权益总计 3,454,759,745.14 363,520,550.53
附注:基金份额净值 1.190 1.067
2.经营业绩表及收益分配表
(1)经营业绩表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目 附注 本期 上年同期
收入
股票差价收入 四、9 81,763,239.90 10,251,015.61
债券差价收入 四、10 10,616,018.56 5,838,893.90
债券利息收入 16,484,025.23 1,678,277.91
存款利息收入 926,795.46 76,241.46
股利收入 656,619.96
买入返售证券收入 0.00
权证差价收入 四、11 3,757,537.25 5,841,757.65
其他收入 四、12 592,822.05 86,498.16
收入合计 114,797,058.41 23,772,684.69
费用
基金管理人报酬 4,177,160.54 451,701.89
基金托管费 1,392,386.83 150,567.32
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19
卖出回购证券支出 5,230,679.10 35,298.88
其他费用 四、13 171,921.34 72,603.64
其中: 审计费用 3,471.58 2,975.64
信息披露费 5,951.28 7,439.10
费用合计 10,972,147.81 710,171.73
基金净收益 103,824,910.60 23,062,512.96
加:未实现估值增值/(减值)变动数 50,751,318.95 973,257.84
基金经营业绩 154,576,229.55 24,035,770.80
(2)收益分配表
项目 附注 本期 上年同期
基金净收益 103,824,910.60 23,062,512.96
加:期初基金净收益 4,231,484.36 3,981,746.91
本期申购基金份额的损益平准金 68,313,761.51 26,676,517.27
本期赎回基金份额的损益平准金 -23,722,905.91 -18,049,266.47
可供分配基金净收益 152,647,250.56 35,671,510.67
减:本期已分配基金净收益 四、14 67,536,404.92 9,410,789.42
未分配基金净收益 85,110,845.64 26,260,721.25
3.基金净值变动表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
项目 附注 本期 上年同期
一、期初基金净值 356,417,580.73 121,740,676.58
二、本期经营活动
基金净收益 103,824,910.60 23,062,512.96
未实现估值增值/(减值)变动数 50,751,318.95 973,257.84
经营活动产生的基金净值变动数 154,576,229.55 24,035,770.80
三、本期基金份额交易
基金申购款 4,198,395,181.20 246,270,336.67
其中:分红再投资 39,007,291.21 6,089,291.00
基金赎回款 -1,295,694,486.84 -174,410,777.26
基金份额交易产生的基金净值变动数 2,902,700,694.36 71,859,559.41
四、本期向持有人分配收益 四、14 67,536,404.92 9,410,789.42
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -67,536,404.92 -9,410,789.42
五、期末基金净值 3,346,158,099.72 208,225,217.37
第二节 年度会计报表附注
一、会计政策、会计估计及其变更
1.本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
2. 基金份额拆分的主要会计政策
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
20
2007 年5 月30 日,嘉实稳健基金进行了基金份额拆分,基金拆分日(5 月30 日)日终,
基金管理人将根据基金份额拆分比例对基金份额持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆
分。拆分后,基金份额持有人持有的基金份额数按照拆分比例相应增加,实收基金账面金额
保持不变,拆分日基金份额净值调整为1.000 元。拆分公式为:
拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例
基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前发售在外的基金份额总数
嘉实稳健基金基金份额拆分后,基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额均
相应调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化。
基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响,只是基金份额面值不再是人民币1
元。
之后的会计处理和上年度一致,没有变更相应会计政策。
二、重大会计差错内容和更正金额
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
三、关联方关系及关联方交易
(一)关联方关系
关联方名称 与本系列基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、基金销
售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中诚信托投资有限责任公司 基金管理人股东
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司基金管理人股东
北京证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构
吉林省信托投资有限责任公司 基金管理人原股东
国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构
中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司
(二)关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立(金额单位:人民币元)。
1. 通过关联方席位进行的交易
本报告期本系列基金未通过关联方交易席位进行证券交易。
2. 关联方报酬
(1)基金管理费
嘉实增长基金、嘉实稳健基金支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前
一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
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基金管理费=前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。
嘉实债券基金支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净
值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前
一日基金资产净值 ×0.6% / 当年天数。
支付基金管理费如下:
基金简称 本期 上年同期
嘉实增长基金 21,929,804.66 13,284,579.74
嘉实稳健基金 40,675,781.72 5,426,606.91
嘉实债券基金 4,177,160.54 451,701.89
(2)基金托管费
嘉实增长基金、嘉实稳健基金支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产
净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费
=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
嘉实债券基金支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的
年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金
资产净值×0.20% / 当年天数。
支付基金托管费如下:
基金简称 本期 上年同期
嘉实增长基金 3,654,967.50 2,214,096.64
嘉实稳健基金 6,779,296.96 904,434.53
嘉实债券基金 1,392,386.83 150,567.32
3. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本系列基金与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:
本期
项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券
成交金额 793,353,517.66 2,785,388,166.71 1,807,489,640.68
回购利息收入
回购利息支出 433,979.18 802,921.32 161,058.99
上年同期
项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券
成交金额 19,841,600.00 60,465,880.00 29,882,560.00
回购利息收入
回购利息支出 1,043.84
4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
基金简称 银行存款余额 利息收入
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22
2007 年6 月30 日2006 年6 月30 日本期 上年同期
嘉实增长基金 534,558,443.09 80,150,072.62 816,481.29 329,806.38
嘉实稳健基金 528,984,993.37 23,266,694.39 2,726,079.13 140,236.96
嘉实债券基金 249,222,438.99 13,815,072.35 815,300.50 65,544.05
5.关联方投资本基金情况
(1)嘉实增长基金
2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日
关联方名称 持有基金份额
(份)
占基金份额
的比例
持有基金份额
(份)
占基金份额
的比例
立信投资有限责任公司 1,390,250.52 0.12%
合计 1,390,250.52 0.12%
(2)嘉实稳健基金
2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日
关联方名称 持有基金份额
(份)
占基金份额
的比例
持有基金份额
(份)
占基金份额
的比例
立信投资有限责任公司 4,985,967.37 0.03%
合计 4,985,967.37 0.03%
(3)嘉实债券基金
2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日
关联方名称 持有基金份额
(份)
占基金份额
的比例
持有基金份额
(份)
占基金份额
的比例
嘉实基金管理有限公司 34,122,230.69 1.21% 20,349,044.29 6.09%
合计 34,122,230.69 1.21% 20,349,044.29 6.09%
注:2007 年2 月5 日通过嘉实理财通系列证券投资基金代销机构申购嘉实债券基金1500 万
元,申购费为1000 元。
6. 报告期末基金管理人基金从业人员持有本系列基金/基金情况:无
四、本基金会计报表重要项目说明
以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
(1)应收利息
2007 年6 月30 日
项目 嘉实增长嘉实稳健嘉实债券
应收债券利息 12,211,457.60 32,948,082.61 38,266,971.29
应收银行存款利息 42,612.89 166,968.77 61,028.26
应收买入返售证券利息
应收清算备付金利息 3,410.10 12,186.09 15,492.96
应收权证保证金利息 56.07 56.07
合计 12,257,536.66 33,127,293.54 38,343,492.51
(2)待摊费用:无
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(3)投资估值增值
2007 年6 月30 日
项目 嘉实增长嘉实稳健嘉实债券
股票投资 975,666,452.76 1,028,214,565.00 78,120,740.57
债券投资 6,148,246.09 5,392,966.10 -10,256,955.08
权证投资 36,618,891.26
合计 1,018,433,590.11 1,033,607,531.10 67,863,785.49
(4)应付佣金
2007 年6 月30 日
序号 证券公司名称 嘉实增长嘉实稳健嘉实债券
1 中信证券股份有限公司 488,589.05 230,645.91
2 中信建投证券有限责任公司 883,323.98
3 招商证券股份有限公司 154,087.46
4 渤海证券有限责任公司 640,673.23
5 联合证券有限责任公司 3,390,350.44 29,915.55
6 国泰君安证券股份有限公司922,139.64 1,793,861.16
7 申银万国证券股份有限公司 2,070,809.30
8 海通证券股份有限公司 2,686,181.76
9 中国国际金融有限公司
10 国信证券有限责任公司 382,741.30
11 东吴证券有限责任公司 130,450.16
12 中国国际金融有限公司
13 中国银河证券股份有限公司 229,509.85
14 湘财证券有限责任公司 317,929.75
合计 2,335,939.54 11,754,707.54 260,561.46
(5)其他应付款
2007 年6 月30 日
嘉实增长嘉实稳健嘉实债券
应付红利利息税 134,724.20 83,274.80 262,688.37
应付深圳交易所席位保证金 250,000.00 250,000.00 250,000.00
应付债券结算服务费 7,380.00
应付外汇交易中心手续费 10,066.21
应付席位通讯费 17,500.00
合计 384,724.20 350,774.80 530,134.58
(6)预提费用
2007 年6 月30 日
项目 嘉实增长嘉实稳健嘉实债券
审计费用 24,795.19 60,995.19 3,471.58
信息披露费 41,653.53 101,160.90 5,951.28
银行间账户维护费 4,426.92
合计 66,448.72 162,156.09 13,849.78
(7)实收基金
项目 本期
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24
嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券
基金份额
(份)
实收基金
基金份额
(份)
实收基金
基金份额
(份)
实收基金
期初数 1,070,671,701.03 1,070,671,701.03 4,609,029,342.38 4,609,029,342.38 334,132,310.62 334,132,310.62
本期申购 171,709,870.83 171,709,870.83 16,140,143,881.72 7,483,892,071.07 3,591,827,011.85 3,591,827,011.85
其中:红
利再投资
342,212,407.31 169,156,969.12 33,169,411.84 33,169,411.84
本期赎回 363,547,697.85 363,547,697.85 4,080,115,336.25 3,855,563,615.92 1,113,736,309.47 1,113,736,309.47
本期末数 878,833,874.01 878,833,874.01 16,669,057,887.85 8,237,357,797.53 2,812,223,013.00 2,812,223,013.00
(8)未实现利得
①嘉实增长证券投资基金
项目 未实现估值增值未实现利得平准金未实现利得-权证 合计
2006 年12 月31 日661,948,607.48 -3,572,026.28 24,295,484.80 682,672,066.00
本期净变动数 319,866,091.37 12,323,406.46 332,189,497.83
本期申购基金份额141,137,884.32 141,137,884.32
其中:红利再投资
本期赎回基金份额-313,917,234.13 -313,917,234.13
2007 年6 月30 日 981,814,698.85 -176,351,376.09 36,618,891.26 842,082,214.02
②嘉实稳健证券投资基金
项目 未实现估值增值未实现利得平准金未实现利得-权证合计
2006 年12 月31 日1,028,565,192.81 -36,267,899.60 992,297,293.21
本期净变动数 5,042,338.29 5,042,338.29
本期申购基金份额981,351,750.45 981,351,750.45
其中:红利再投资40,922,315.80 40,922,315.80
本期赎回基金份额-562,424,027.22 -562,424,027.22
2007 年6 月30 日 1,033,607,531.10 382,659,823.63 1,416,267,354.73
③嘉实债券证券投资基金
项目 未实现估值增值未实现利得平准金未实现利得-权证 合计
2006 年12 月31 日17,112,466.54 941,319.21 18,053,785.75
本期净变动数 50,751,318.95 50,751,318.95
本期申购基金份额538,254,407.84 538,254,407.84
其中:红利再投资5,808,217.93 5,808,217.93
本期赎回基金份额-158,235,271.46 -158,235,271.46
2007 年6 月30 日 67,863,785.49 380,960,455.59 448,824,241.08
(9)股票差价收入
本期
项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券
卖出股票成交总额 2,582,487,955.92 8,953,736,424.87 307,908,176.64
卖出股票成本总额 1,493,964,915.32 6,678,331,732.44 225,884,157.06
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
25
应付佣金 2,174,291.33 7,497,541.76 260,779.68
股票差价收入 1,086,348,749.27 2,267,907,150.67 81,763,239.90
(10)债券差价收入
本期
项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券
卖出债券成交总额 101,118,182.77 1,010,291,499.59 1,227,990,972.34
卖出债券成本总额 98,888,600.68 996,147,867.40 1,208,840,978.66
应收利息总额 1,805,938.06 14,703,990.69 8,533,975.12
债券差价收入 423,644.03 -560,358.50 10,616,018.56
(11)权证差价收入
本期
项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券
卖出权证成交总额 11,747,710.71 598,195.82 6,537,368.01
卖出权证成本总额 230,397.55 2,779,830.76
权证差价收入 11,747,710.71 367,798.27 3,757,537.25
(12)其他收入
本期
项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券
新股申购手续费返还
赎回手续费 836,336.13 5,960,629.63 515,888.10
配股手续费返还
印花税返还
转换手续费 75,448.10 364,797.57 76,933.95
其他
合计 911,784.23 6,325,427.20 592,822.05
(13)其他费用
本期
项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券
信息披露费 41,653.53 101,160.90 5,951.28
审计费用 24,795.19 60,995.19 3,471.58
银行费用 9,054.64 8,800.02 17,688.06
其他 28,850.54 29,572.64 144,810.42
合计 104,353.90 200,528.75 171,921.34
(14)本期已分配基金净收益
本期
红利派发时间 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券
2007.05.14 67,536,404.92
2007.06.28 568,313,838.83
累计收益分配金额 568,313,838.83 67,536,404.92
(15)银行存款
2007 年6 月30 日
项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券
活期存款 534,558,443.09 528,984,993.37 249,222,438.99
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
26
定期存款
合计 534,558,443.09 528,984,993.37 249,222,438.99
(16)报告期内本系列基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价,对股票
投资成本的累计影响金额:无
五、报告期末流通转让受到限制的基金资产
以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。
(一)嘉实增长基金
(1)报告期末本基金持有因股权分置改革而暂时停牌的股票:无
(2)报告期末本基金持有非公开发行的股票:无
(3)报告期末持有因认购新股而流通受限制的股票


股票简称
股票
代码
数量
(股)
总成本 总市值
估值
方法
转让受限
原因
转让受限
期限
1 金陵饭店 601007 106,196 451,333.00 1,531,346.32 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.6-2007.7.9
2 连云港 601008 138,007 687,274.86 2,014,902.20 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.26-2007.7.25
3 中国远洋 601919 503,328 4,268,221.44 9,190,769.28 市价自上市日起冻结三个月 2007.6.26-2007.9.26
4 露天煤业 002128 87,837 860,802.60 3,170,915.70 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.18-2007.7.17
5 中环股份 002129 98,899 574,603.19 1,534,912.48 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.20-2007.7.19
6 利欧股份 002131 19,284 263,997.96 584,498.04 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.27-2007.7.26
7 恒星科技 002132 44,423 355,384.00 835,152.40 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.27-2007.7.26
8 东南网架 002135 46,891 450,153.60 1,089,746.84 市价自上市日起冻结三个月 2007.5.30-2007.8.29
9 安 纳 达 002136 14,784 119,454.72 337,223.04 市价自上市日起冻结三个月 2007.5.30-2007.8.29
10 实 益 达 002137 25,390 261,517.00 1,198,154.10 市价自上市日起冻结三个月 2007.6.13-2007.9.12
11 顺络电子 002138 19,675 267,580.00 675,049.25 市价自上市日起冻结三个月 2007.6.13-2007.9.12
合计 8,560,322.37 22,162,669.65
(4)报告期末本基金持有流通受限制不能自由转让的债券:无
(二)嘉实稳健基金
(1)报告期末本基金持有因股权分置改革而暂时停牌的股票:无
(2)报告期末本基金持有非公开发行的股票:无
(3)报告期末持有因认购新股而流通受限制的股票
序号 股票简称
股票
代码
数量
(股)
总成本 总市值
估值
方法
转让受限
原因
转让受限
期限
1 金陵饭店 601007 106,196 451,333.00 1,531,346.32 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.6-2007.7.9
2 连云港 601008 138,007 687,274.86 2,014,902.20 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.26-2007.7.25
3 交通银行 601328 1,026,088 8,106,095.20 11,276,707.12 市价自上市日起冻结三个月 2007.5.15-2007.8.15
4 中国远洋 601919 1,500,996 12,728,446.08 27,408,186.96 市价自上市日起冻结三个月 2007.6.26-2007.9.26
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
27
5 露天煤业 002128 87,837 860,802.60 3,170,915.70 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.18-2007.7.17
6 中环股份 002129 98,899 574,603.19 1,534,912.48 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.20-2007.7.19
7 利欧股份 002131 19,284 263,997.96 584,498.04 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.27-2007.7.26
8 恒星科技 002132 44,423 355,384.00 835,152.40 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.27-2007.7.26
9 东南网架 002135 46,891 450,153.60 1,089,746.84 市价自上市日起冻结三个月 2007.5.30-2007.8.29
10 安 纳 达 002136 14,784 119,454.72 337,223.04 市价自上市日起冻结三个月 2007.5.30-2007.8.29
11 实 益 达 002137 25,390 261,517.00 1,198,154.10 市价自上市日起冻结三个月 2007.6.13-2007.9.12
12 顺络电子 002138 19,675 267,580.00 675,049.25 市价自上市日起冻结三个月 2007.6.13-2007.9.12
合计 25,126,642.21 51,656,794.45
(4)报告期末本基金持有的流通受限制不能自由转让的债券:无
(三)嘉实债券基金
(1)报告期末本基金持有因股权分置改革而暂时停牌的股票:无
(2)报告期末本基金持有非公开发行的股票:无
(3)报告期末本基金因认购新股而流通受限的股票
序号 股票简称
股票代

数量
(股)
总成本 总市值
估值
方法
转让受限
原因
转让受限
期限
1 金陵饭店 601007 106,196 451,333.00 1,531,346.32 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.6-2007.7.9
2 连云港 601008 138,007 687,274.86 2,014,902.20 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.26-2007.7.25
3 交通银行 601328 1,665,082 13,154,147.80 18,299,251.18 市价自上市日起冻结三个月 2007.5.15-2007.8.15
4 中国远洋 601919 1,324,232 11,229,487.36 24,180,476.32 市价自上市日起冻结三个月 2007.6.26-2007.9.26
5 中信银行 601998 712,528 4,132,662.40 6,555,257.60 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.27-2007.7.27
6 天邦股份 002124 26,954 276,278.50 562,799.52 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.3-2007.7.2
7 湘潭电化 002125 38,467 250,035.50 685,866.61 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.3-2007.7.2
8 露天煤业 002128 87,837 860,802.60 3,170,915.70 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.18-2007.7.17
9 中环股份 002129 98,899 574,603.19 1,534,912.48 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.20-2007.7.19
10 利欧股份 002131 19,284 263,997.96 584,498.04 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.27-2007.7.26
11 恒星科技 002132 44,423 355,384.00 835,152.40 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.27-2007.7.26
12 广宇集团 002133 119,692 1,292,673.60 2,129,320.68 市价自上市日起冻结三个月 2007.4.27-2007.7.27
13 天津普林 002134 95,400 789,912.00 1,670,454.00 市价自上市日起冻结三个月 2007.5.16-2007.8.16
14 东南网架 002135 46,891 450,153.60 1,089,746.84 市价自上市日起冻结三个月 2007.5.30-2007.8.29
15 安 纳 达 002136 14,784 119,454.72 337,223.04 市价自上市日起冻结三个月 2007.5.30-2007.8.29
16 实 益 达 002137 25,390 261,517.00 1,198,154.10 市价自上市日起冻结三个月 2007.6.13-2007.9.12
17 顺络电子 002138 19,675 267,580.00 675,049.25 市价自上市日起冻结三个月 2007.6.13-2007.9.12
18 拓邦电子 002139 17,838 186,942.24 1,070,280.00 市价自上市日起冻结三个月 2007.6.29-2007.10.8
19 三房巷 600370 5,320,499 53,204,990.00 45,064,626.53 市价网下增发冻结一个月 2007.6.15-2007.7.15
合计 88,809,230.33 113,190,232.81
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28
(4)报告期末本基金持有的流通受限制不能自由转让的债券:无
九、税项说明
(一) 印花税
基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。根据财政部、国家税务总局
财税字〔2005〕11号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》,自2005年1月24日起,
按1‰的税率缴纳证券(股票)印花税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》,自2005年6月13日起,对于基金从股权分置改革过程中因非流通股股东向流
通股股东支付对价而获得的的股权转让,暂免征收印花税。
根据财政部、国家税务总局财税字 [2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税
税率的通知》的规定,从2007年5月30日起,按3‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
(二) 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,
自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》,自2005年6月13日起,对于基金从股权分置改革中非流通股股东通过对价方
式向流通股股东支付的股份、现金等而获得的收入,暂免征收企业所得税。
(三)个人所得税
对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司、债券发行企业在
向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、
国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规
定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税
[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定,扣缴义务人在代扣代
缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》,自2005 年6 月13 日起,对于基金从股权分置改革中非流通股股东通过对
价方式向流通股股东支付的股份、现金等而获得的收入,暂免征收个人所得税。
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29
第六章 投资组合报告
一、嘉实增长基金
1、报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产的比例
股票 2,236,433,617.96 61.65%
债券 727,919,362.98 20.07%
权证 36,618,891.26 1.01%
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计 542,978,629.17 14.97%
其他资产 83,800,052.31 2.30%
资产合计 3,627,750,553.68 100%
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业 112,021,719.42 3.41%
C 制造业 1,180,719,272.34 35.92%
C0 食品、饮料 180,093,158.58 5.48%
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 44,541,382.60 1.35%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 99,569,855.22 3.03%
C5 电子 10,433,823.08 0.31%
C6 金属、非金属 39,719,450.35 1.21%
C7 机械、设备、仪表 384,168,697.76 11.69%
C8 医药、生物制品 417,306,726.75 12.70%
C99 其他制造业 4,886,178.00 0.15%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,119,361.07 0.09%
E 建筑业 14,328,746.76 0.44%
F 交通运输、仓储业 53,771,968.76 1.64%
G 信息技术业 177,533,193.82 5.40%
H 批发和零售贸易 284,838,502.84 8.66%
I 金融、保险业 161,016,769.79 4.90%
J 房地产业 211,181,137.49 6.43%
K 社会服务业 35,050,700.54 1.07%
L 传播与文化产业 2,852,245.13 0.09%
M 综合类
合计 2,236,433,617.96 68.05%
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 000848 承德露露 6,005,568 174,161,472.00 5.30%
2 600479 千金药业 6,756,754 155,405,342.00 4.73%
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
30
3 600859 王府井 2,964,304 145,695,541.60 4.43%
4 002097 山河智能 1,937,927 136,430,060.80 4.15%
5 000423 东阿阿胶 4,795,505 125,258,590.60 3.81%
6 601166 兴业银行 3,078,070 108,009,476.30 3.29%
7 600583 海油工程 2,585,453 93,593,398.60 2.85%
8 600118 中国卫星 2,901,123 90,602,071.29 2.76%
9 600675 中华企业 3,549,851 80,617,116.21 2.45%
10 600588 用友软件 1,649,341 80,537,321.03 2.45%
11 000402 金 融 街 2,299,911 66,697,419.00 2.03%
12 000538 云南白药 1,733,016 62,041,972.80 1.89%
13 600315 上海家化 1,421,523 58,097,645.01 1.77%
14 002028 思源电气 913,056 57,412,961.28 1.75%
15 600383 金地集团 1,579,834 54,061,919.48 1.65%
16 600036 招商银行 2,078,582 51,091,545.56 1.55%
17 600150 沪东重机 332,044 45,901,762.56 1.40%
18 000718 苏宁环球 1,327,612 44,541,382.60 1.36%
19 600361 华联综超 1,570,000 43,473,300.00 1.32%
20 600386 *ST 北巴 2,407,596 42,566,297.28 1.30%
21 600299 星新材料 903,867 41,134,987.17 1.25%
22 000410 沈阳机床 1,639,285 39,342,840.00 1.20%
23 600713 南京医药 2,902,162 36,828,435.78 1.12%
24 002024 苏宁电器 741,530 34,822,248.80 1.06%
25 000777 中核科技 1,397,638 28,302,169.50 0.86%
26 000852 江钻股份 1,037,056 26,444,928.00 0.80%
27 600258 首旅股份 618,950 24,176,187.00 0.74%
28 600161 天坛生物 721,137 23,155,709.07 0.70%
29 000709 唐钢股份 1,529,854 19,551,534.12 0.59%
30 600616 第一食品 732,213 18,393,190.56 0.56%
31 002080 中材科技 582,852 17,380,646.64 0.53%
32 600761 安徽合力 565,696 16,122,336.00 0.49%
33 002009 天奇股份 843,742 15,921,411.54 0.48%
34 600085 同仁堂 379,950 14,616,676.50 0.44%
35 600511 国药股份 350,000 13,608,000.00 0.41%
36 000987 广州友谊 372,542 13,281,122.30 0.40%
37 600067 冠城大通 599,893 12,927,694.15 0.39%
38 000419 通程控股 499,911 10,503,130.11 0.32%
39 600138 中青旅 379,958 9,343,167.22 0.28%
40 601919 中国远洋 503,328 9,190,769.28 0.28%
41 000983 西山煤电 279,974 7,903,666.02 0.24%
42 002081 金 螳 螂 186,846 7,570,999.92 0.23%
43 601699 潞安环能 179,930 7,353,739.10 0.22%
44 600584 长电科技 599,975 7,025,707.25 0.21%
45 002095 网盛科技 99,950 6,393,801.50 0.19%
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
31
46 000031 中粮地产 260,000 5,881,200.00 0.18%
47 600266 北京城建 200,000 5,668,000.00 0.17%
48 600059 古越龙山 221,688 5,433,572.88 0.17%
49 600628 新世界 263,507 5,061,969.47 0.15%
50 002003 伟星股份 222,099 4,886,178.00 0.15%
51 000024 招商地产 79,908 3,923,482.80 0.12%
52 002128 露天煤业 87,837 3,170,915.70 0.10%
53 600995 文山电力 396,361 3,119,361.07 0.09%
54 600088 中视传媒 93,793 2,852,245.13 0.09%
55 002122 天马股份 34,709 2,644,478.71 0.08%
56 601008 连云港 138,007 2,014,902.20 0.06%
57 002129 中环股份 98,899 1,534,912.48 0.05%
58 601007 金陵饭店 106,196 1,531,346.32 0.05%
59 601318 中国平安 21,336 1,525,737.36 0.05%
60 600456 宝钛股份 30,000 1,281,300.00 0.04%
61 002123 荣信股份 15,147 1,257,201.00 0.04%
62 002137 实 益 达 25,390 1,198,154.10 0.04%
63 002135 东南网架 46,891 1,089,746.84 0.03%
64 600482 风帆股份 39,998 876,356.18 0.03%
65 002132 恒星科技 44,423 835,152.40 0.03%
66 002138 顺络电子 19,675 675,049.25 0.02%
67 600529 山东药玻 53,113 670,817.19 0.02%
68 002131 利欧股份 19,284 584,498.04 0.02%
69 000895 双汇发展 8,603 498,113.70 0.02%
70 601628 中国人寿 9,487 390,010.57 0.01%
71 002136 安 纳 达 14,784 337,223.04 0.01%
股票投资合计 2,236,433,617.96 68.05%
4、报告期内股票投资组合的重大变动
(1)报告期内累计买入价值前20 名的股票明细
序号 股票代码股票简称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 601166 兴业银行 136,863,496.90 5.62%
2 000410 沈阳机床 122,347,104.35 5.02%
3 600067 冠城大通 109,327,151.57 4.49%
4 002097 山河智能 102,616,159.44 4.21%
5 600479 千金药业 95,993,261.61 3.94%
6 600675 中华企业 86,024,098.17 3.53%
7 000852 江钻股份 76,448,294.06 3.14%
8 600588 用友软件 75,322,000.77 3.09%
9 601628 中国人寿 67,707,319.32 2.78%
10 000402 金 融 街 67,045,581.76 2.75%
11 600383 金地集团 59,305,970.50 2.44%
12 600019 宝钢股份 50,545,810.57 2.08%
13 000987 广州友谊 38,743,104.29 1.59%
嘉实基金管理有限公司 嘉实理财通系列基金2007 年半年度报告
32
14 600299 星新材料 37,214,110.84 1.53%
15 600616 第一食品 36,148,379.67 1.48%
16 000718 苏宁环球 35,106,523.24 1.44%
17 600809 山西汾酒 30,891,209.49 1.27%
18 600036 招商银行 30,263,471.84 1.24%
19 600150 沪东重机 29,737,707.28 1.22%
20 002028 思源电气 29,284,520.24 1.20%
(2)报告期内累计卖出价值前20 名的股票明细
序号 股票代码股票简称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 000410 沈阳机床 183,538,923.91 7.54%
2 600859 王府井 168,325,213.93 6.91%
3 600150 沪东重机

(来源:上海证券报)

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