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创新型封闭式基金大成优选投资问答(一)

  ■一周新品

  1、大成优选股票型证券投资基金是什么类型的基金?

  大成优选股票型证券投资基金是创新型封闭式基金。它立足于我国证券市场现有制度环境和技术条件,充分发挥封闭式基金规模固定的优势,通过在治理结构、投资管理、收益分配、救生艇条款和信息披露等五方面的改进,对原有封闭式基金进行改造和创新,以消除封闭式基金的高折价现象,更好地满足投资者的理财需求。

该基金是近5年来,也是2004年6月《基金法》实施以来发行的第一只封闭式基金。

  2、封闭式基金相对于开放式基金有什么优势?

  由于封闭式基金在存续期间的规模保持不变,因此募集到的资金可全部用于投资,基金管理公司可以根据市场形势制定长期的投资策略,其投资计划不会担心被投资者的申购、赎回行为所打乱,同时还可以选择部分流动性不好但是预期收益可能较高的资产进行投资。封闭式基金还可以进行广泛的金融衍生产品投资。而开放式基金则必须保留一部分现金,以便投资者随时赎回,因此不能尽数地用于长期投资。

  3、大成优选的存续期限是多少?

  存续期限为5年,基金合同生效后,将在不超过3个月的时间内在深圳证券交易所上市交易。

  4、大成优选什么时候开始发售?

  大成优选于7月23日起,通过场内认购和场外认购两种方式发售,募集规模上限为50亿(不包括利息折算的份额),认购代码为150002。

  5、到哪里可以买到大成优选基金?

  投资人可以通过场内认购和场外认购两种方式购买大成优选基金。

  场内认购使用深圳证券交易所基金销售系统,7月23日-8月10日投资人可以通过中信证券、银河证券、海通证券、光大证券、申银万国证券、国泰君安证券等60余家券商的销售网点办理。投资者办理场内认购时,需具有深圳证券账户(A股账户或基金账户)。

  场外认购从7月25日起开通,7月25日-8月10日投资人通过中国银行网点、大成基金公司直销网点办理。需要提醒投资人注意的是,通过场外认购的大成优选基金份额登记在中国结算TA系统持有人基金账户下,不得赎回,但通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至投资者选定的证券公司后,即可上市交易卖出。

  7、大成优选基金如何限额销售?

  大成优选基金限额50亿份(不包括利息折算的份额),并实行末日比例配售。若预计累计认购申请超过目标上限,基金管理人可以提前结束募集。若募集期内认购申请全部确认后认购份额不超过50亿份(不包括利息折算的份额),基金管理人将对所有的有效认购申请全部予以确认。若募集期内认购申请全部确认后认购份额超过50亿份(不包括利息折算的份额),基金管理人将对募集期内最后一个认购日之前的有效认购申请全部予以确认,对最后一个认购日有效认购申请采用“末日比例确认” 的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项将依法退还给投资者。

  8、买了大成优选基金以后通过什么样的方式可取回资金?

  大成优选基金成立后3个月内开始在深圳证券交易所上市交易。通过证券公司购买大成优选基金的投资者可直接在深圳证券交易所上市交易卖出;在中国银行网点和大成基金公司直销网点购买大成优选基金的投资者可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至投资者选定的证券公司后,即可上市交易卖出。

  6、场内认购与场外认购的具体费率是怎样的?

  认购份额M 认购费率

  M<50万 1.00%

  50万≤ M<200万 0.60%

  200万≤ M<500万 0.40%

  M ≥500万 每笔1000元

(责任编辑:姜隆)
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