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易方达基金理财顾问陈荣:错误容忍度:零!

  1860年,爱德华·豪雅(Edouard Heuer)在瑞士西部的汝拉山区的小镇圣艾迈(St-Imier)创办了自己的小型制表工作室。由此诞生了后来在国际体育领域举足轻重的豪雅表。在中国,豪雅选择了姚明作代言人。

“每一次投篮都可能决定着胜败,每一秒钟都是至关重要的瞬间,因此,分分秒秒都必须精确无误、不容许有丝毫偏差。这是我对篮球的态度,也是豪雅在制表业成功的原因。”姚明说。

  精确无误,这是许多行业的基本要求,它也是基金公司里核算人员最基本的工作态度和结果。

  核算人员可能是基金公司里面最默默无闻、不引人注目的一个群体,不像基金经理们,是明星、是焦点,媒体追随,一言一行都会引起关注;不像市场销售人员、研究员,整天南来北往,四处奔波。他们俗称基金公司的“后台”,是公司里运作保障支持部门的一分子。

  核算部的工作,可以说有些单调、枯燥,还很繁重。一名基金会计通常负责4-6只基金的会计核算、信息披露等工作;资金清算人员一年经手的资金收付笔数达7万笔,总金额超过4000亿元。

  工作看似不起眼,但却责任重大。这是一份差错容忍度几乎为零的工作!每天的会计核算和资金清算工作都要保证准确、迅速,不能有丝毫马虎。如果在基金账务处理的过程中遗漏了一笔交易或一条基金持仓证券的分红、送配股信息,就会导致净值计算错误;如果在资金清算的过程中,错付、重付、遗漏了一笔交易,就会引起投诉、纠纷,甚至可能影响整个资金清算的链条。

  机械之美,就像钟摆和节律一样,在于始终一贯和精确无误。精确,有时会带来可怕的力量,就像张艺谋在巨作《英雄》中的十步一杀,剑走偏锋,同样是精确无误。在这样的力量背后,是最初精准的设计和运作中反复的锤炼和磨合。基金核算传递的力量是客观和可靠,它坚持的是“精准、迅捷、投资无忧”的理念,倚赖强大的业务操作系统和完备的业务操作流程做后盾,通过核算人员的工作,确保核算、清算各项业务得到准确、及时的处理,既让基金经理们没有后顾之忧,也令广大投资者放心把钱交给基金管理公司打理。

(责任编辑:姜隆)
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