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关于易方达价值成长基金暂停申购业务的公告

  易方达基金管理有限公司于2007年5月11日开放易方达价值成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:110010)的申购和赎回业务后,广大投资者踊跃申购本基金。为了切实保护现有基金份额持有人的利益和控制本基金的规模,根据中国证监会以及《易方达价值成长混合型证券投资基金基金合同》等文件的规定,本公司决定于2007年5月15日起暂停本基金的申购业务。

我公司将另行公告恢复本基金日常申购业务的时间。

  本基金申购业务暂停期间,赎回业务照常办理。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  1、易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

  2、易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088。

  特此公告

  易方达基金管理有限公司

  2007年5月15日

  易方达基金管理有限公司

  关于修改旗下基金基金合同的公告

  根据相关法律法规和基金合同的约定以及中国证券监督管理委员会基金部《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文),经与易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金和易方达积极成长证券投资基金的基金托管人中国银行股份有限公司,易方达50指数证券投资基金的基金托管人交通银行股份有限公司,以及易方达价值精选股票型证券投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,我公司对上述五只基金基金合同中的申购费用及申购份额的计算条款修改如下:

  一、《易方达平稳增长证券投资基金基金合同》

  在“第二部分、易方达平稳增长证券投资基金基本情况”中“五、基金的申购、赎回及其它”的“(七)申购份额与赎回金额的计算方式”的“1、申购份额的计算”中,将以下内容:

  申购费用=申购金额×申购费率

  申购份数=(申购金额-申购费用)÷T日基金单位净值

  修改为:

  申购费用 =申购金额/(1+申购费率) × 申购费率

  净申购金额=申购金额-申购费用

  申购份数=净申购金额÷T日基金份额净值

  二、《易方达策略成长证券投资基金基金合同》

  在“九、基金的申购、赎回”中“(七)申购份额与赎回金额的计算方式”的“1、申购份额的计算”中,将以下内容:

  申购费用=申购金额×申购费率

  申购份数=(申购金额-申购费用)÷T日基金单位净值

  修改为:

  申购费用 =申购金额/(1+申购费率) × 申购费率

  净申购金额=申购金额-申购费用

  申购份数=净申购金额÷T日基金份额净值

  三、《易方达积极成长证券投资基金基金合同》

  在“九、基金的申购、赎回”中“(七)申购份额与赎回金额的计算方式”的“1、申购份额的计算”中,将以下内容:

  申购费用=申购金额×申购费率

  申购份数=(申购金额-申购费用)÷T日基金份额净值

  修改为:

  申购费用 =申购金额/(1+申购费率) × 申购费率

  净申购金额=申购金额-申购费用

  申购份数=净申购金额÷T日基金份额净值

  四、《易方达50指数证券投资基金基金合同》

  在“九、基金的申购、赎回”中“(七)申购份额与赎回金额的计算方式”的“1、申购份额的计算”中,将以下内容:

  申购费用=申购金额×申购费率

  申购份数=(申购金额-申购费用)÷T日基金份额净值

  修改为:

  申购费用 =申购金额/(1+申购费率) × 申购费率

  净申购金额=申购金额-申购费用

  申购份数=净申购金额÷T日基金份额净值

  五、《易方达价值精选股票型证券投资基金基金合同》

  在“第五部分、基金的申购与赎回”中“七、申购份额与赎回金额的计算”的“1、本基金申购份额的计算”中,将以下内容:

  申购费用=申购金额×申购费率

  净申购金额=申购金额-申购费用

  申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值

  修改为:

  申购费用 =申购金额/(1+申购费率) × 申购费率

  净申购金额=申购金额-申购费用

  申购份数=净申购金额÷T日基金份额净值

  前述修改均为遵照法律法规和中国证监会的规定进行,符合相关基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响,对上述基金合同的修改自2007年5月18日起正式生效。

  特此公告

  易方达基金管理有限公司

  2007年5月15日

  易方达基金管理有限公司

  关于调整旗下基金申购费用

  及申购份额计算方法的公告

  根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》(基金部通知[2007]10号文)精神,我公司决定对旗下易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达策略二号证券投资基金和易方达价值精选股票型证券投资基金的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算。调整后的具体计算公式如下:

  申购费用 =申购金额/(1+申购费率) × 申购费率

  净申购金额=申购金额-申购费用

  申购份数=净申购金额÷申购当日基金份额净值

  上述调整自2007年5月18日起正式生效,投资者从该日起提交的对上述基金的申购申请将按照调整后的方法计算申购费用和申购份额。

  投资者可通过易方达基金管理有限公司客户服务中心或网站咨询有关详情。

  易方达基金管理有限公司客户服务电话:400 8818 088

  易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2007年5月15日

(责任编辑:姜隆)

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2007-05-09 04:42
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