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银华富裕主题股票型基金第二次分红预告

  一、分红预告

  银华富裕主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2006年11月16日合同生效。截止2007年5月11日本基金已实现的可分配收益为1,711,347,683.09元。根据《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人银华基金管理有限公司决定进行第二次基金分红。

现将分红的具体事宜预告如下:

  (一)分红方案

  经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利6.7元。

  (二)分红时间

  1、 权益登记日:2007年5月16日

  2、 除息日:2007年5月17日

  3、 红利发放日:2007年5月18日

  4、 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利将按2007年5月18日的基金份额净值转换为基金份额。

  5、 具体分红方案公告日:2007年5月18日

(责任编辑:姜隆)

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2007-05-14 08:37
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