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基金红利再投资份额怎么计算

  周晓同志:

  我购买的中海分红增利基金说4月16日分红,每份额0.11元,即投资者应得红利=持有份额×0.11元。投资者可以选择现金分红或红利再投资,如果选择红利再投资,那么中海基金公司应当把应得红利按照分红日的净值把其折算成应得份额,但是,中海基金公司的做法很让我费解:按照基金公司的计算,应得(红利)份额=应得红利/4月18日的净值,而4月18日的净值比分红当天(4月16日)上涨了,那每个投资者的应得(红利)份额不就减少了嘛?如果4月17日、4月18日两天股市大涨5%,基金净值上涨5%,我们这些基金投资者岂不是要损失5%的利益?

  上海 周女士

  周女士:

  经查阅中海基金公司4月12日发布的关于此次分红的公告可知,基金分红权益登记日、除息日的时间为2007年4月16日,红利发放日为2007年4月18日,同时其也标注了红利再投资的净值选择将以红利发放日当天基金净值为标准。

  基金权益登记日是用来界定你是否有权利享受该基金分红的时间界限,4月16日是权益登记日,这表示在4月16日前的基金拥有者有权享受该基金的分红,而在其后购买该基金的人不能享受此次分红;除息日则是指在该日将在基金净值中减去分红金额。而红利发放日指的是发放红利的那一天,基金公司将在那一天统一发放红利,若投资者选择红利再投资,其基金净值的选择标准应依据公司公告为准。因此,中海基金公司的做法是没有问题的。

  本报实习生 徐锐

  

(责任编辑:姜隆)

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2007-04-27 11:58
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