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封闭式基金2007年第一季度分红起跑

  封闭式基金一季度的分红序幕正式拉开,南方基金旗下的基金开元,基金天元今日率先发布分红公告,对一季度的投资盈利进行季度分配。

  其中,基金天元的分红方案为向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利1.00元。

本次收益权益登记日为2007年 4月24日,除息日为2007年4月25日。红利发放日为2007年4月25日。

  基金开元的分红方案为向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利1.00元,权益登记日为2007年4月24日,除息日为2007年4月25日,红利发放日为2007年4月25日。两只基金本次分红金额总计达到5亿元。

  值得注意的是,两只基金分红前每单位基金份额净值分别为2.7375元和2.9583元(3月末数据),本次分红后,基金净值仍在2元以上,未来的分红潜力依然不小。

(责任编辑:姜隆)
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