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日元利率趋于上升 新台币成为套利交易者“新宠”

  由于台湾“中央银行”暗示可能结束历时2年的升息,加上日元利率趋于上升,今年以来持续贬值的新台币正日益。

  汇丰及瑞银均建议,以新台币取代日元进行套利交易。因为日本升息,过去5周来日元兑美元大幅升值4.5%。

另外,台湾“央行”总裁彭淮南上周表示,“对于升息可能停止的说法,‘央行’正越走越近”。

  今年迄今,新台币已贬值1.6%,且未来可能继续走贬。因此,不少国际投资人利用所谓的“套利交易”借进新台币,用来买入印尼、菲律宾以及印度等国的资产,这些地区的利率平均高过新台币6.25个百分点。

  汇丰驻香港的策略师Richard Yetsenga表示,“新台币融资的吸引力料将不断增加,尤其是其他地区货币的波动正在加剧”。Yetsenga认为,日元将继续升值,继续利用日元套利,所需支付成本会不断增加。台湾地区的指标利率目前维持在2.75%,在亚洲排名第2低。日本指标隔夜放款利率达0.5%,且日本央行计划渐进升息。

  新台币最近连续2周收低,上周贬值0.4%,兑美元创下33.102元的4个月新低。过去一年新台币兑其主要贸易国的货币贬值5.5%。交易员借进新台币,投资菲律宾或印度,借以获利。后者的利率达7.5%,印尼更高达9%。

  汇丰在去年10月发布的一份报告中指出,“新台币每日境外平均成交量达12亿美元,几乎已达境内15亿美元的水准”。汇丰和瑞银均建议用新台币进行套利交易,不过汇丰倾向买进菲律宾披索,而瑞银则建议买进马币。

  新加坡DBS资产管理公司的全球固定收益策略师Rachana Mehta表示,“台湾有很多套利交易正在进行,情况不太可能停止,因为台湾经济正在放缓,利率也不高”,台湾当局也希望新台币贬值以促进出口。香港渣打银行的策略师David Mann则表示,“升息周期告终,只是让利用新台币融资变得更有理由”。(逢佳)

(责任编辑:郑宇)
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